Previdência
Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.133.921/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado, CNPJ 46.133.921/0001-23: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (97,09%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,72%), BANCO BRASIL CAIXA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRUXT MACRO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,0% | +10,5% | -7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,1% | +14,3% | -12,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,5% | +13,0% | -9,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,6% | +4,3% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (55,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,91%), 3TRUXBRM - TRUXT BR MACRO PREV - KYG9106S1057 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23 (7,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,00%
ValorR$ 9,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 3,11m
3TRUXBRM - TRUXT BR MACRO PREV - KYG9106S1057 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 1,33m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 429,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 305,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 276,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 252,2k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 249,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 245,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 214,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 179,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 174,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 167,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 152,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 139,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 138,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 135,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 135k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 131,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 131k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 123,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 123,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 103k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 101,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 99,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,09%
ValorR$ 14,6m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 408,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 30,7k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,53k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,17k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,86
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 639,37
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,72
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,85
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.725,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 15m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 145 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15m | +5,2% | -9,3 p.p. |
| Asa Hedge Iq XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitacarteira de ago/2026 | R$ 15,2m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Jeaa Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 17,6m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Sulamérica Juro Real Curto Prev Fife FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,8m | +17,0% | +2,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado?
46.133.921/0001-23 (só os números: 46133921000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRUXT MACRO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (97,09%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,72%), BANCO BRASIL CAIXA (0,20%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 14.992.099,52 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.133.921/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam