Previdência
Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 43.403.835/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 43.403.835/0001-03: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRUXT MACRO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,84%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%), BANCO BRASIL CAIXA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TRUXT MACRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/08/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,3% | +14,3% | -12,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,5% | +4,3% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (61,36%), Sem detalhamento: TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (45.682.490/0001-91) (14,94%), Sem detalhamento: TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (47.698.910/0001-53) (7,17%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo61,36%
ValorR$ 9,77m
Sem detalhamento: TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (45.682.490/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 2,38m
Sem detalhamento: TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (47.698.910/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 867,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 431,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 352,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 312,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 308,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 153k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 92,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 68,3k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 44k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 34,1k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,5k
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,4k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 874,17
GESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 741,84
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,39
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,64
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,99
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,84%
ValorR$ 14,5m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 445,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 31,1k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,62k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,86
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 975,91
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.696,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Evepipolo FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Potencial Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Investo Previdência Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +0,8% | -13,4 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
43.403.835/0001-03 (só os números: 43403835000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV TRUXT MACRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRUXT MACRO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,84%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%), BANCO BRASIL CAIXA (0,20%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 14.978.314,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.403.835/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam