Previdência
Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 45.682.490/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult, CNPJ 45.682.490/0001-91: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (65,38%), TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (7,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,80%). R$ 2,38m (15,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,9% | +14,3% | -11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,4% | +13,0% | -8,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,9% | +4,3% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 857,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (56,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,45%), 3TRUXBRM - TRUXT BR MACRO PREV - KYG9106S1057 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23 (7,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,65%
ValorR$ 9,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,45%
ValorR$ 3,11m
3TRUXBRM - TRUXT BR MACRO PREV - KYG9106S1057 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 1,33m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 429,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 305,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 245,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 214,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 179,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 167,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 152,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 139,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 138,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 135,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 135k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 131,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 131k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 123,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 123,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 103k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 101,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 99,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 97,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 84,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 82,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 79,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo65,38%
ValorR$ 9,77m
Truxt Macro Veiculo FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 867,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 312,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 286,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 92,4k
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 44k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 31,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,6k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 15,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,04k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 874,18
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,40
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m84,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,38m15,92% do patrimônio
Sobram R$ 2.380.105,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo IIcarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Evepipolo FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 14,9m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Potencial Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Investo Previdência Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult?
45.682.490/0001-91 (só os números: 45682490000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (65,38%), TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (7,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,80%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada?
R$ 14.948.088,19 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.682.490/0001-91, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Macro Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.380.105,26 — 15,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam