Previdência
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.957.131/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult, CNPJ 41.957.131/0001-49: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (100,24%), Valores a Pagar (0,25%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,7% | +10,5% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -14,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 441k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: RIACHUELO ON EJ NM (5,01%), GERDAU MET PN N1 (4,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,64%). Retrato de set/2026.
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 628,6k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 619,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 582,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 566,2k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 528,8k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 521,5k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 456k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 447,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 441,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 438,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 431,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 429,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 424,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 375,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 361,4k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 360,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 359,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 354,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 350,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 343,7k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 342k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 307,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 247,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 226,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 221,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,24%
ValorR$ 12,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 32,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,5k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.515,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Melissa FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,2m | — | — |
| Radalucla Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,6m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,5m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itauprev Annuity V5 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Mag Master Previdência FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Mag Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,1m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Profitto Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
41.957.131/0001-49 (só os números: 41957131000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (100,24%), Valores a Pagar (0,25%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 12.529.794,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.957.131/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam