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Direitos creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab

CNPJ 63.679.105/0001-39 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

FIC de FIDC Riza Srm - Responsab, CNPJ 63.679.105/0001-39: tem patrimônio de R$ 69,3m. Fundo, gerido por Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (98,58%), Operações Compromissadas (1,44%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
13/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,58%

    ValorR$ 68,4m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,35

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,4m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76,1k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.116,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIC de FIDC Riza Srm - Responsab

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/05/2026 a 30/09/2026-2,9%+4,6%-7,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Revo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 33,9m
Sig IV Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,2m
Sten Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab (este fundo)carteira de mai/2026R$ 69,3m
Credit Saison Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,5m
Sb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 70,3m
Bram High Yield FIDC II - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 88,7m

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab

Qual é o CNPJ do FIC de FIDC Riza Srm - Responsab?

63.679.105/0001-39 (só os números: 63679105000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIC de FIDC Riza Srm - Responsab?

Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (98,58%), Operações Compromissadas (1,44%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 69,4m sobre um patrimônio de R$ 69,3m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab?

R$ 69.348.171,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.679.105/0001-39, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam