Previdência
BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado
CNPJ 44.803.170/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado, CNPJ 44.803.170/0001-80: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,51%), VALORES A PAGAR (0,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ICATU CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 728 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,1% | +1,1% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 728 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (3,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 382,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 327,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 293,5k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 280,6k
DEB
ALPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 257,8k
Debênture simples
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 211,8k
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 187,9k
Debênture simples
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 184,4k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 163,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 142,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Debênture simples
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 140,3k
Debênture simples
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 135,7k
DEB
ODBH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 134,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 131,9k
Debênture simples
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 104,1k
Debênture simples
RENTC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 103,6k
Debênture simples
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 92,7k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (62.087.419/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 89,1k
NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 85,6k
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 84,9k
BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 81,1k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 79,8k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 79,5k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 79,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 79,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 728 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,51%
ValorR$ 10,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 56,1k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 834,59
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 399,16
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,81
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m101,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,3k-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.336,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Global Connection Br-usa Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,63m | — | — |
| Safra Prev Fix Max Premium FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Santander 49 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Brasilprev Kadima Total Return FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Kadima Total Return FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 18,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado?
44.803.170/0001-80 (só os números: 44803170000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL ICATU CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência FI em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,51%), VALORES A PAGAR (0,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,8m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Icatu Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fundos Financeiro Multimercado?
R$ 10.752.049,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.803.170/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam