Renda fixa
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.184/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Soberano DI FIF CI RF Referenciada DI, CNPJ 10.347.184/0001-14: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,97b e 71 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (8,40%), Valores a Pagar (0,82%), Disponibilidades (0,01%). R$ 7,24b (90,76% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,97b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 71Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,24b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 670,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 65,5m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,97bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 736,9m9,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,24b90,76% do patrimônio
Sobram R$ 7.236.051.303,57 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Soberano DI FIF CI RF Referenciada DI
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 7,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Vland Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,75m neste fundo · carteira de jan/2025
- Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento MultimercadoR$ 3,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Rmz Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,43m neste fundo · carteira de jan/2025
- Manager Sps Capital III Committed FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,21m neste fundo · carteira de nov/2025
- Manager Treecorp III Committed FIF Classe de Investimento MultimercadoR$ 1,11m neste fundo · carteira de set/2026
- Manager Mission 1.1 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 655,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 499,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Seleção Safra Ações Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 281,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Manager Score Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 126,8k neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,17b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,79b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Caixa Giro Empresas FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,81b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| BB Atenas 10 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,82b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Empresarial - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,91b | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,95b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,97b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Soberano DI FIF CI RF Referenciada DI?
10.347.184/0001-14 (só os números: 10347184000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Soberano DI FIF CI RF Referenciada DI?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Soberano DI FIF CI RF Referenciada DI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (8,40%), Valores a Pagar (0,82%), Disponibilidades (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 736,9m sobre um patrimônio de R$ 7,97b.
Qual o patrimônio do Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
R$ 7.972.957.679,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.347.184/0001-14, classe CLASSES - FIF.
O Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.236.051.303,57 — 90,76% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam