Renda fixa

Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.892.341/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Multiprev II FIF RF CP, CNPJ 07.892.341/0001-68: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,87b e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (25,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 6,87b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 67 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,4% no mesmo período
Cotistas: 7Em 29/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 29/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,4% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026	+10,7%	+10,5%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,6%	+14,3%	-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+6,8%	+10,9%	-4,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,2%	+13,0%	-0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+10,0%	+12,4%	-2,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,9%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,95%). Retrato de set/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 985,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 938m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 889,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 724,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 511,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 370,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 308,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 298,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 281,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 256,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 170,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 160,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 63,9m
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 53,9m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 52,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 50,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 43,3m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 42,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 39,8m
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 38,7m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 37,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 37,9m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 35,9m
DEB
GGBRA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 34,3m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 32,5m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,05%
ValorR$ 1,72b
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 985,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 938m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 804,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 511,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 501,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 308,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 158,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 122,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 91,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 63,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 53,9m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 52,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 43,3m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 42,4m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 38,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 37,9m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 35,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 34,3m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 32,5m

Mostrar as outras 32 posições

NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 30,5m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 30,2m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 27m
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 25,6m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 25,2m
BCO RODOBENS SA - venc. 2027-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 23,3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 21,3m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 16,9m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,4m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,18m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,8m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,14m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,89m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 419,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 365,7k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 240,3k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 174,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 6,87bno mês de set/2026
Posições declaradas: 52todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 6,87b99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 215,6k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 215.647,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Multiprev II FIF RF CP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundo Carteira 2 Multiprev FIF Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 3,5b neste fundo · carteira de set/2026
Fundo Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,68b neste fundo · carteira de set/2026
Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 646m neste fundo · carteira de set/2026
Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 636,2m neste fundo · carteira de set/2026
Fundo Carteira 6 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 97,9m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 6,71b	+14,6%	+0,1 p.p.
Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 6,84b	+14,8%	+0,3 p.p.
Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 6,85b	+14,5%	+0,1 p.p.
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 6,87b	+14,4%	0,0 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 6,87b	+14,4%	-0,1 p.p.
BB Gaia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 6,91b	+14,4%	-0,1 p.p.
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,97b	+14,5%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Multiprev II FIF RF CP?

07.892.341/0001-68 (só os números: 07892341000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Multiprev II FIF RF CP?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Multiprev II FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (25,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,65%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 6,87b sobre um patrimônio de R$ 6,87b.

Qual o patrimônio do Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 6.867.161.320,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.892.341/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam