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Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
CNPJ 45.510.966/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Baobá Marrom FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 45.510.966/0001-07: tem patrimônio de R$ 12,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,76%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAOBÁ MARROM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.702 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.702 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,44%), Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28) (5,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,09%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 698,3k
Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 658,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 525,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 488k
Sem detalhamento: JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (14.843.717/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 386,7k
Sem detalhamento: DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.351.284/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 328,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 323,9k
Sem detalhamento: DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.254.999/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 312,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 289,2k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 284,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (11.409.594/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 277,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 263,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 260,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 243,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 242k
Sem detalhamento: VIC CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.853.494/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 239k
QUATÁ EXCLUSIVE FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.110.606/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 233,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 221,5k
Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA PLUS MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (37.828.294/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 203,2k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 179,9k
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 179,7k
Sem detalhamento: DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44.101.546/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 166,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 146,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 144,9k
Sem detalhamento: JB ALOCAÇÃO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (54.334.025/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 141,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.702 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jbfo Estruturado 120 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,47%
ValorR$ 3,01m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,76%
ValorR$ 2,79m
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 1,06m
BTG Multigestor Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 958,1k
SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 793,5k
Jbfo Augme Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 658,6k
Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 452,3k
Julius Baer Feeder Absolute Vertex Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 387k
Direct Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 328,7k
Vic Opportunities FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 313,1k
Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 312,2k
Vic Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 239k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 207,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 204,5k
Julius Baer Direct Alvorada Plus FIC de Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 204,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 168,4k
Vic Quata FGTS Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 168,4k
Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 166,7k
Jb Alocação Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 142k
Ip-pro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 140,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 128,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 615,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,8k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.759,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/10/2025 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +3,1% | +6,6% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gama Man Glg Global Sustainable Future Usd Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| G5 Phoenix Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Caixa Critérios Multigestor FIC de Classe de FIF Mult Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,8m |
| Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôescarteira de fev/2026 | R$ 12,8m |
| Fazenda Bela Vista Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,9m |
| Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
Perguntas sobre Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Qual é o CNPJ do Baobá Marrom FIF - CI Multimercado CP?
45.510.966/0001-07 (só os números: 45510966000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAOBÁ MARROM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,76%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,29%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv?
R$ 12.833.576,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.510.966/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam