Outros
Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.703.069/0001-75 · FI · carteira de jan/2025
Eos Lvt2 FIF Multimercado CP, CNPJ 26.703.069/0001-75: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (17,35%), CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (14,02%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (13,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS LVT2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (49.976.471/0001-29) (17,35%), CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77) (14,02%), Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (13,65%). Retrato de jan/2025.
CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (49.976.471/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 2,37m
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 1,91m
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 1,86m
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 1,34m
ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.511.370/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 919,6k
XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 841,2k
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (41.195.840/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 797,1k
BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.511.681/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 790,3k
STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.507.339/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 613,3k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 536k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA (34.867.743/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 421,6k
JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 402,7k
XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 312k
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 212,1k
BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA (28.254.193/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 163,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 40,9k
MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.286.853/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2k
Sem detalhamento: CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,23k
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,04k
JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,52k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capsur Growth III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA - Inv Ext
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 2,37m
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 1,91m
Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 1,86m
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 1,34m
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 1,15m
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 953,8k
Solar Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 797,1k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 794,1k
Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 613,3k
Cs Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 552,1k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 422,2k
Blp Crédito Judicial IV FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsab. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 421,6k
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 212,1k
Blp Precatório Iii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados de Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 163,2k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 75,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 33,4k
Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,8k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.781,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/07/2025 | -3,3% | +7,8% | -11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,3% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fiducia Kids Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Evora Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 13,6m |
| Neo Future III FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Santander Pb Sp330 Master Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Lagoa FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Newfoundland Shark Quant Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RFcarteira de jan/2025 | R$ 39,2m |
Perguntas sobre Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eos Lvt2 FIF Multimercado CP?
26.703.069/0001-75 (só os números: 26703069000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS LVT2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (17,35%), CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (14,02%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (13,65%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 13.642.445,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.703.069/0001-75, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam