Fazenda Bela Vista Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.729.347/0001-24 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Fazenda Bela Vista Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,9m distribuído em 15 posições. As maiores: CRA (57,01%), REIT SECURITIZADORA S.A (24,84%), CRA (14,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAZENDA BELA VISTA FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,7k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.650,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 57,01% |
| REIT SECURITIZADORA S.A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 24,84% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 14,02% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 536,6k | 4,17% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,12% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,9k | 0,06% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52k | 0,05% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,81k | 0,03% |
| VORTX DTVM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,35k | 0,03% |
| ANBIMA 06/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,85 | 0,00% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,83 | 0,00% |
| DISTR RENDIM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,64 | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,55 | 0,00% |
| PEND AMORTIZ A IDENTI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,29 | 0,00% |
| VAL A RECEBE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam