Outros
Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes
CNPJ 61.127.885/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Aster S FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes, CNPJ 61.127.885/0001-89: tem patrimônio de R$ 12,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CONSTELLATION AT MASTER Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,54%), VALORES A PAGAR (0,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÔES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 699,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,67%), ENEVA ON NM (10,91%), BTGP BANCO UNT N2 (10,81%). Retrato de fev/2026.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 1,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 1,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 1,39m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 1,19m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 874k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 709,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 686,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 593,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 590,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 587,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 517,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 418,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 406,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 350k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 347,3k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 257,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 245,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 241,8k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 187k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 185,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 183,2k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 177,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 166,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 160,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 53,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Constellation At Master Q Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,54%
ValorR$ 12,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 91,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 24,5k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13m101,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189,7k-1,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.721,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aster S FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 4,04m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/03/2026 | -0,1% | +2,5% | -2,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +11,1% | +7,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Phoenix Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Baobá Marrom FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de jan/2025 | R$ 12,8m |
| Caixa Critérios Multigestor FIC de Classe de FIF Mult Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,8m |
| Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 12,8m |
| Fazenda Bela Vista Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,9m |
| Wwcv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,9m |
| Quasar Advantage Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,9m |
Perguntas sobre Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes
Qual é o CNPJ do Aster S FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes?
61.127.885/0001-89 (só os números: 61127885000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÔES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CONSTELLATION AT MASTER Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,54%), VALORES A PAGAR (0,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,19%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Aster S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açôes?
R$ 12.837.631,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.127.885/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam