Investimento no exterior
Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.903.447/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rcdc Valor FIF Multimercado, CNPJ 44.903.447/0001-46: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,8m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Desbrava Capital LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,61%), DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Desbrava Capital LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,0% | +11,6% | -20,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,3% | +14,3% | +6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,2% | +10,9% | -15,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +3,7% | +6,6% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,01m
- Diferença sem detalhamento-R$ 104,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,86%), DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP (53.205.515/0001-94) (8,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 9,31m
DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP (53.205.515/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 4,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 3,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 3,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,71m
BANRISUL PNB EJ N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,19m
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,85m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,24m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,22m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,05m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 902,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 742,7k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 712,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 668,9k
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 656,2k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 554,2k
GRAZZIOTIN PN
CGRA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 521,6k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 518k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 510k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,96%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 8,77m
Desbrava Desenvolvimento Imobiliário Fundo de Investimento em Participações Multi Resp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 5,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 4,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 4,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 3,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 2,23m
Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,59m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 350,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.082,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ssmm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,8m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +33,8% | +19,6 p.p. |
| Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,8m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Gaf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 52,5m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| UBS Brow II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rcdc Valor FIF Multimercado?
44.903.447/0001-46 (só os números: 44903447000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rcdc Valor FIF Multimercado?
Desbrava Capital LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rcdc Valor FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,61%), DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP (10,48%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,8m.
Qual o patrimônio do Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 49.785.733,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.903.447/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam