Investimento no exterior
ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 33.953.409/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
ADAM Trustee FIF em Ações, CNPJ 33.953.409/0001-81: rendeu -3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: VALE ON N1 (51,38%), ITAUUNIBANCO PN N1 (4,84%), GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (4,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,6% | +11,6% | -19,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 21,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 628 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (36,51%), AURA 360 DR3 (5,81%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,51%
ValorR$ 15,9m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 2,54m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 2,46m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,4m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 2,02m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,49m
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,2m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,13m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,05m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 880,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 827,7k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 706,9k
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 688,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 626,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 612,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 602,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 553,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 549k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 485,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 480,5k
ISHARES SILVE DRN
BSLV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 455,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 447,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 363,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 353,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 329,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 628 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,38%
ValorR$ 27m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,55m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,44m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,13m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,03m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,83m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,82m
Classe I Tarpon Bluefin I Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,51m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,43m
Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,31m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,25m
Dourada FIC FIA Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,11m
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 791k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 567,2k
Brasil Capital FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 512,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 447,2k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 390,7k
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 383,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 309,9k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 285,9k
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 285,8k
BSLV39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 276,9k
Perfin Infra II Master B Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 194,4k
Classe a do Perfin Rally Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 189,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 187,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 168,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 85k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.553,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Future II Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Whg Barbaresco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 51,4m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 52,5m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| We Crédito III Pj Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Whg Long Biased Distribuidores FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,4m | — | — |
| Octante FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do ADAM Trustee FIF em Ações?
33.953.409/0001-81 (só os números: 33953409000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ADAM Trustee FIF em Ações?
Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ADAM Trustee FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (51,38%), ITAUUNIBANCO PN N1 (4,84%), GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (4,64%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 52,6m sobre um patrimônio de R$ 52,5m.
Qual o patrimônio do ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 52.543.199,94 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.953.409/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam