Multimercado
Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.809.279/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valor Consultoria FIF Multimercado, CNPJ 39.809.279/0001-94: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,4m e 87 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Desbrava Capital LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (23,41%), BANRISUL PNB N1 (17,82%), TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 87Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.
- Gestor
- Desbrava Capital LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de performance
- 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+3
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,6% | +14,3% | +38,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,7% | +10,9% | -17,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +44,2% | +13,0% | +31,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,9% | +12,4% | -22,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,37m
- Diferença sem detalhamento-R$ 93,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: BANRISUL PNB N1 (23,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,58%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (11,31%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,42%
ValorR$ 5,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 2,92m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 2,85m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 2,64m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,97m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,75m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,73m
ALLIED ON NM
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1,69m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,33m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GRAZZIOTIN PN
CGRA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,22m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 668,2k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 511,1k
MITRE REALTY ON NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 346,8k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 298,7k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 287,8k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 92,3k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 64,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 47,6k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,1k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,1k
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,04k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,72k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,41%
ValorR$ 6,89m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 5,25m
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 3,73m
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 2,7m
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 2,09m
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,07m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 1,77m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,72m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,6m
GRAZZIOTIN PN
CGRA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,16m
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 447,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 78,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 55,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,5k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.536,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valor Consultoria FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 10,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Aic Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Paragon Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,8m | — | — |
| Phisiq Qi Grand Slam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 30,1m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Bradesco Reno Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +6,2% | -7,9 p.p. |
| Genoa Capital Vestas Vt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,8m | +18,2% | +4,0 p.p. |
Perguntas sobre Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Valor Consultoria FIF Multimercado?
39.809.279/0001-94 (só os números: 39809279000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valor Consultoria FIF Multimercado?
Desbrava Capital LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do Valor Consultoria FIF Multimercado?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 31/12/2025.
Quem pode investir no Valor Consultoria FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (23,41%), BANRISUL PNB N1 (17,82%), TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 29,6m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 29.443.243,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.809.279/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam