Investimento no exterior
Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.909.999/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Polo CP Master II IE FIF Multimercado, CNPJ 30.909.999/0001-57: rendeu +33,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON (49,21%), POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (7,23%), POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (5,21%). R$ 4,71m (9,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +33,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +33,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +32,3% | +11,6% | +20,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,1% | +14,3% | -5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,9% | +10,9% | +14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,7% | +13,0% | +17,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,8% | +12,4% | +3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON (53.823.009/0001-69) (49,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (17,58%), Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII (9,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON (53.823.009/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo49,21%
ValorR$ 23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 8,21m
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 4,25m
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11.502.690/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,64m
STELLA MARIS IMÓVEIS
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,21m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,16m
ADTO. IPTU
Outros
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.909.999/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 809,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 756,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 749k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 632,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 505,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 471,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 392,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 282,4k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 264,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 252,6k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 165,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 113k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 102,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 89,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 76,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Polo Special Situations Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado - Respon
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,21%
ValorR$ 24m
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 3,53m
Polo Multisetorial Classe de Investimento de Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 2,55m
Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 2,39m
Polo Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 778,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 605,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 597,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,89k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,1m90,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,71m9,63% do patrimônio
Sobram R$ 4.706.408,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Polo CP Master II IE FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Polo Crédito Privado Investimento no Exterior FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 48,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 5 Angels Ei Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Polo Crédito Privado Investimento no Exterior FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,1m | +29,7% | +15,5 p.p. |
| Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48,9m | +33,8% | +19,6 p.p. |
| Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 49,1m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Real Grandeza Fof BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 49,1m | — | — |
| Cavalier Harry King Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| 051 Caribe Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,6m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Polo CP Master II IE FIF Multimercado?
30.909.999/0001-57 (só os números: 30909999000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Polo CP Master II IE FIF Multimercado?
Polo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Polo CP Master II IE FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON (49,21%), POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (7,23%), POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (5,21%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 44,1m sobre um patrimônio de R$ 48,9m.
Qual o patrimônio do Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 48.852.822,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.909.999/0001-57, classe CLASSES - FIF.
O Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.706.408,06 — 9,63% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam