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Investimento no exterior

Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 44.703.451/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Bz Credit Local FIF RF CP, CNPJ 44.703.451/0001-60: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 149,8m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: IBIUNA BZ C SEG PORT (60,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 149,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,7%+11,6%-9,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,6%+14,3%-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,4%+10,9%+6,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,3%+13,0%-5,8 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+11,8%+7,7%+4,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 139,7k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo60,45%

    ValorR$ 90,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,72%

    ValorR$ 20,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,65%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,38m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,91m

  • FUT DDI/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 125,3k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 59,8k

  • Cupom cambial - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 59,3k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 39,5k

  • FUT DOL/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,9k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 16,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,37k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,86k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,07k

Mostrar as outras 3 posições

  • FUT DDI/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,62k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 94,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 149,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 149,8m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.722,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Bz Credit Local FIF RF CP

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 138,7m+27,1%+13,1 p.p.
Wood Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 144,2m-0,7%-14,9 p.p.
Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 145,4m——
Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 149,8m+5,1%-9,1 p.p.
UBS 1495 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 150m-20,3%-34,5 p.p.
Safira II FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 156,4m+5,0%-9,2 p.p.
Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 170m+5,0%-9,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Bz Credit Local FIF RF CP?

44.703.451/0001-60 (só os números: 44703451000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Bz Credit Local FIF RF CP?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna Bz Credit Local FIF RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA BZ C SEG PORT (60,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,65%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 149,8m sobre um patrimônio de R$ 149,8m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 149.832.201,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.703.451/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam