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Previdência

Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.656.777/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP, CNPJ 45.656.777/0001-47: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 156 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (19,43%), IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 83,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
165 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,8%+10,5%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,0%+14,3%+1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,0%+10,9%+2,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+10,4%+9,5%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 193,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,07%), IBIUNA BZ C SEG PORT (5,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,38%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,07%

    ValorR$ 7,18m

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 3,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,23m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 741k

  • DEB

    CGASA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 718,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 689,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 666,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 616,9k

  • Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 613,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 535,5k

  • DEB

    LORTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 533,1k

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 510,4k

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 499,8k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 494,8k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 474,2k

  • DEB

    GUAR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 466,7k

  • DEB

    CSANC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 450,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 421,7k

  • DEB

    VLIDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 383k

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 382,8k

  • DEB

    IOCHA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 381,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 373,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,43%

    ValorR$ 16,2m

  • Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,80%

    ValorR$ 8,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,75%

    ValorR$ 7,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,34m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,02m

  • Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 960,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 909,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 875,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 809,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 791,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 783,7k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 773,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 748,3k

Mostrar as outras 136 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 718,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 700,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 693,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 690,3k

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 689,8k

  • Suplemento das Quotas da Subclasse Sênior do Chemical Xiv

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 672k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 659,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 650,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 645,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 643,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 596k

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 589,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 576,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 565,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 563,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 555,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 538,8k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 517,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 512,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 464,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 458,9k

  • VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 458,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 454,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 451k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 436,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 435,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 433,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 428,1k

  • OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 423,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 409,5k

  • Cotas Seniores da 3ª Série do FIDC Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 404,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 394,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 391,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 388,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 387,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 380,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 371k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 368k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 366,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 362,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 361,8k

  • BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 361,7k

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 355,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 354,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 339,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 334,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 333,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 331k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 323,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 322,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 322,5k

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 322,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 319,8k

  • Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 311,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 299,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 287,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 287,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 271,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 268,1k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 255,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 243,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 241,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 240,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 240,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 231k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 225,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 219,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 205k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 192,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 192,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 192,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 191,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 189,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 185,2k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 181,4k

  • NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 173,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 173,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 166,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 163,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 157k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 149,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 145,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 132,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 130k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 129,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 123,7k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 119,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 117,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 105,2k

  • Isec Securitizadora - venc. 2028-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 99,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 97,9k

  • Senior I do Cobuccio FIDC Consignado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 90,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 86,8k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - VLI MULTIMODAL S.A. - VLIM19

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 75k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 73,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 72,5k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 72k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 70,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 69,3k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL - ENERB7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 67,5k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 65k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 64,8k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 64,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 58k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 56,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 54,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 51,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 49,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 45,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 44,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 40k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 36,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,4k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,2k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - Eneva S.A. - ENEVA4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,2k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,83k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,96k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,44k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,37k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,72k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,71k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 83,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
156todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 83,6m99,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.322,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Empiricus Fof Superprevidência Arrojado Icatu Previdência Fundo de Invest Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 74,2m+10,2%-4,3 p.p.
Itaú Flexprev Excellence Ativo Fi Financeiro da Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,1m+12,9%-1,5 p.p.
Bradesco I-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,5m+12,2%-2,3 p.p.
Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 83,5m+14,8%+0,3 p.p.
Safra Prev Mar 3 FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 84,9m+12,1%-2,4 p.p.
Brasilprev Multimercado Dinâmico III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,3m+12,7%-1,8 p.p.
Ibiuna Previdência It Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 87,5m+8,7%-5,8 p.p.

Perguntas sobre Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?

45.656.777/0001-47 (só os números: 45656777000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?

Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (19,43%), IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,75%). O fundo declarou 156 posições no total, somando R$ 83,6m sobre um patrimônio de R$ 83,5m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 83.536.341,71 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.656.777/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 156 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam