Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.656.777/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,5m distribuído em 156 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (19,43%), IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 156todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,6m99,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.322,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,2m | 19,43% |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,19m | 9,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,31m | 8,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,60% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,51% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 1,46% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 1,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,25% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 1,22% |
| Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,5k | 0,94% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,7k | 0,93% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,1k | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 690,3k | 0,82% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,8k | 0,82% |
| SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 672k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,3k | 0,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,5k | 0,77% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 0,71% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 589,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 0,64% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,61% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,9k | 0,54% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,51% |
| OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 0,49% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 404,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,43% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,43% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 0,43% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 0,38% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,38% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,38% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 311,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 287,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,32% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 192,5k | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,22% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,21% |
| NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 161,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,18% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,15% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,14% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,12% |
| Isec Securitizadora - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,11% |
| SENIOR I DO COBUCCIO FIDC CONSIGNADO | Aplicações em outros fundos | R$ 90,8k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,10% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - VLI MULTIMODAL S.A. - VLIM19 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,08% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL - ENERB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,5k | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,07% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,04% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,03% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,02% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - Eneva S.A. - ENEVA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,02% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,44k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,71k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 156 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam