Investimento no exterior
Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 69.210.767/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 69.210.767/0001-41: tem patrimônio de R$ 145,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (99,99%), Valores a Pagar (99,88%), Câmbio/CB860076 À Vista (99,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO SOBERANO ESTRUTURADO II USD FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 145,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/09/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 145,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 145,2m
Câmbio/CB860076 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 144,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 476,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 435,8m299,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 290,4m-199,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 290.400.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - CI Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Biribas Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3m neste fundo · carteira de set/2026
- Layanna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | +3,7% | +1,0% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Douro Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 130,9m | — | — |
| Voyager 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 139,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 145,4m | — | — |
| Ingazinho Alternativos FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,3m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| UBS Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Galapagos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 160m | +39,6% | +25,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - CI Multimercado CP?
69.210.767/0001-41 (só os números: 69210767000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO SOBERANO ESTRUTURADO II USD FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (99,99%), Valores a Pagar (99,88%), Câmbio/CB860076 À Vista (99,55%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 435,8m sobre um patrimônio de R$ 145,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Soberano Estruturado II Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 145.366.841,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 69.210.767/0001-41, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam