Investimento no exterior

Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitada

CNPJ 42.336.949/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado CP Ie FIF CIC, CNPJ 42.336.949/0001-07: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 170m e 47 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,13%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (2,88%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS RÍGEL MULTIMERCADO CRED PRIV IE FIF CIC RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 170m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 4.082 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +5,0%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas: 47Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 8,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026	+2,6%	+11,6%	-9,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,8%	+14,3%	+2,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,7%	+10,9%	-3,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+8,2%	+13,0%	-4,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+22,1%	+12,4%	+9,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 96,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.082 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (18,06%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90) (9,25%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (8,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 32,7m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 16,8m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 14,6m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 12,8m
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 9,37m
KAPITALO SND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52.349.581/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 8,79m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1033 - venc. 2049-05-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 7,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 6,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 6,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 6,58m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 6,52m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 6,16m
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 6,08m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 5,85m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 5,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 5,56m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 5,34m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 5,19m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 5,1m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.892.080/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,29m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59,2926 - venc. 2047-09-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,87m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 252346,179937 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,6m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,45m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 4.082 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Master Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,13%
ValorR$ 165,2m
Ver a carteira deste fundo
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 4,91m
Ver a carteira deste fundo
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 170mno mês de set/2026
Posições declaradas: 5todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 170,2m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 159,5k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 159.494,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 145,9m	+11,6%	-2,5 p.p.
Mk Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 148,6m	+16,6%	+2,4 p.p.
Avante Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026	R$ 159,4m	+15,6%	+1,4 p.p.
Évora II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 163,8m	+3,1%	-11,1 p.p.
Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 170m	+5,0%	-9,2 p.p.
Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 178m	+7,5%	-6,7 p.p.
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 229,6m	—	—

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado CP Ie FIF CIC?

42.336.949/0001-07 (só os números: 42336949000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS RÍGEL MULTIMERCADO CRED PRIV IE FIF CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado CP Ie FIF CIC?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado CP Ie FIF CIC?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,13%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (2,88%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 170,2m sobre um patrimônio de R$ 170m.

Qual o patrimônio do Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF Cic Resp Limitada?

R$ 170.046.734,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.336.949/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam