Investimento no exterior
UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 40.981.835/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Rio da Barra FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 40.981.835/0001-94: rendeu +27,1% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 138,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,17%), CAPSUR FOODTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (8,79%), CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (4,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS RIO DA BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 386 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,1%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 23/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +27,1%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +16,2% | +11,4% | +4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,9% | +14,3% | +13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,8% | +12,4% | +4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +68,5% | +1,4% | +67,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 386 investimentos finais. Os maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.467.474/0001-58) (38,19%), CAPSUR FOODTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.329.319/0001-30) (8,86%), VALORES A PAGAR (7,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.467.474/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo38,19%
ValorR$ 52,6m
CAPSUR FOODTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.329.319/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 12,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 7,07m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 6,01m
CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (49.976.471/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 5,73m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 5,56m
SALDO CONTA ESCROW
Outros
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 5,35m
Subclasse A (60.275.910/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 4,51m
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 4,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 4,1m
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,66m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,57m
OFCBOV624 - OFCBOV624
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,51m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,11m
NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.904.950/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,83m
LE MANS 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.135.910/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,82m
SUBCLASSE C (62.812.661/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,72m
26H03686993 - 26H03686993
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,22m
OFCBOV626 - OFCBOV626
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,9m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,59m
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,5m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,37m
Subclasse B (60.275.910/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 386 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,17%
ValorR$ 91,8m
Capsur Foodtech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 12,2m
Capsur Growth III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA - Inv Ext
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 5,73m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,65m
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 4,49m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,1m
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,73m
Le Mans 24 Horas Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,82m
Subclasse C
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,68m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,94m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,01m
Subclasse C do Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 722,4k
Coxa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 700,2k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 669,2k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 627,6k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 601,4k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 486,7k
Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 319,4k
Subclasse a da Classe Única do Pmf Scale II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 274k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 119,9k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 74,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 140,7m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,03m-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.026.428,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Patience Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 133m | +11,3% | -2,8 p.p. |
| Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 136,2m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,8m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 137,5m | -9,0% | -23,2 p.p. |
| UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 138,7m | +27,1% | +13,1 p.p. |
| Palestra Fundo de Investimento em Açoescarteira de mai/2026 | R$ 139,6m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Halley Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 214,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Rio da Barra FIC de FIF - Multimercado CP?
40.981.835/0001-94 (só os números: 40981835000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS RIO DA BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Rio da Barra FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Rio da Barra FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,17%), CAPSUR FOODTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (8,79%), CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT (4,12%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 140,7m sobre um patrimônio de R$ 138,7m.
Qual o patrimônio do UBS Rio da Barra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 138.705.523,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.981.835/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam