Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.656.914/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 137,5m distribuído em 166 posições. As maiores: BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (14,79%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (9,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 214,5m155,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77m-55,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.004.437,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,9m | 18,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Títulos do governo | R$ 20,3m | 14,79% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13m | 9,47% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13m | 9,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,5m | 9,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 11m | 8,01% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4m | 7,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 7,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 9,6m | 6,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,14m | 5,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,43m | 4,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,11m | 3,71% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,92m | 3,58% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77m | 3,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,76m | 3,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,22m | 3,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,84m | 2,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,63m | 2,63% |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,18m | 2,31% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18m | 1,58% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18m | 1,58% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09m | 1,51% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86m | 1,34% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 1,20% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,59m | 1,15% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46m | 1,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33m | 0,96% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32m | 0,96% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,84% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,83% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,82% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1m | 0,73% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 994,6k | 0,72% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 960,7k | 0,69% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 950,4k | 0,69% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 947,9k | 0,68% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 933,7k | 0,67% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 895k | 0,65% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 895k | 0,65% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 811,4k | 0,59% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 763,2k | 0,55% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 716,4k | 0,52% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 706,2k | 0,51% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,3k | 0,49% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 649,8k | 0,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 642k | 0,46% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 505,2k | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 467,4k | 0,33% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 403,5k | 0,29% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 385,4k | 0,28% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 377,5k | 0,27% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,9k | 0,26% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 352,4k | 0,25% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 329,4k | 0,23% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,5k | 0,22% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,3k | 0,20% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 234,6k | -0,17% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,8k | 0,16% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,8k | 0,16% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 221,6k | 0,16% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,1k | 0,15% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 201,2k | 0,14% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,1k | 0,14% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,1k | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 159,7k | 0,11% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,5k | 0,11% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,2k | 0,10% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 142,3k | 0,10% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,9k | 0,10% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127,3k | 0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,6k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 111,6k | 0,08% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,4k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 103,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9J | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,3k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9K | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,2k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,2k | 0,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 87,1k | 0,06% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,1k | 0,05% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 80,9k | -0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 75,4k | 0,05% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,1k | 0,05% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,6k | 0,04% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,3k | 0,03% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,7k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,6k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,5k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,1k | 0,02% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,4k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,4k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,3k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 20,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,78k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,52k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,93k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,59k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,58k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,41k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,9k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,39k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,92k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,83k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,78k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,19k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 229,50 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,88 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,94 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,23 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 115,86 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,87 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,97 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,90 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,52 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,52 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,22 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,04 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,04 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,77 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,77 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,98 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,90 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,60 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,50 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,32 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,79 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,36 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,95 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,95 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,95 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam