Previdência
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.656.914/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP, CNPJ 45.656.914/0001-43: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 137,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 166 posições; as maiores: BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (14,79%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (9,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 137,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 274 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,9% | +10,5% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,6% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -0,6% | +1,1% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 274 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (23,63%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,63%
ValorR$ 32,4m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 24,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 17,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 11,1m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 10,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 9,31m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 7,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 7,37m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 6,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 6,29m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 6,11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,49m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 3,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,5m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,28m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,01m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,93m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,64m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,63m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,6m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,47m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,42m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,35m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 274 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,82%
ValorR$ 25,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 20,3m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 13m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 11m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 10,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 10,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 9,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 8,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 6,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 5,11m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,92m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,63m
Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,18m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,18m
Mostrar as outras 146 posiçõesMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,18m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,09m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,86m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,66m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,59m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,46m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,33m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,32m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,17m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,14m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,14m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 994,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 960,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 950,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 947,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 933,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 895k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 895k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 811,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 763,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 716,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 706,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV93
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 683,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 649,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 642k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 505,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 467,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 403,5k
Opção de COPOM - CPMOPFXV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 385,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 377,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV94
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 360,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 352,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 329,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 304,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 286,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 234,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 232,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 228,8k
Opção de COPOM - CPMOPFUV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 221,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 209,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8L
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 201,2k
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 193,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 190,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 170k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 159,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 155,5k
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 148,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 142,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 139,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 127,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 120,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 111,6k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 109,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 103,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9J
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9K
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 96k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV95
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,1k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,1k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 80,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,4k
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,1k
Opção de COPOM - CPMOPFXV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,6k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,3k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,5k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Opção de COPOM - CPMOPFXV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,78k
Opção de COPOM - CPMOPFXV85
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,52k
Opção de COPOM - CPMOPFXV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,93k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,59k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,58k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,41k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,58k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,39k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,92k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,83k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,78k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
Opção de COPOM - CPMOPFUV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8Q
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 229,50
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,88
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 199,88
Opção de COPOM - CPMOPFXV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,94
Opção de COPOM - CPMOPFXV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,94
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,23
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,17
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,17
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,86
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,87
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,97
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,88
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,12
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,90
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,52
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,52
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,22
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,04
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,04
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,20
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,68
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,77
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,77
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,98
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,90
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,60
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,50
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,26
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,26
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,10
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,10
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,32
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,79
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,36
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVBB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 214,5m155,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77m-55,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.004.437,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 102,5m neste fundo · carteira de ago/2026
- Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 35,1m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Ima Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Bradesco Corporate Exclusivo Vii Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,7m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,5m | +20,2% | +5,8 p.p. |
| Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 137,5m | +7,2% | -7,2 p.p. |
| Metlife Gold Rv 25 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Balanceado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,5m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| XP Corporate Plus Prev XP Seg FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 140m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Sulamérica Retorno Total Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,6m | +14,4% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
45.656.914/0001-43 (só os números: 45656914000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (14,79%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (9,47%). O fundo declarou 166 posições no total, somando R$ 214,5m sobre um patrimônio de R$ 137,5m.
Qual o patrimônio do Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 137.523.880,81 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.656.914/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam