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Previdência

Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada

CNPJ 44.703.269/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP I, CNPJ 44.703.269/0001-00: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 324,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 194 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,16%), BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 324,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
301 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,0%+11,6%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,8%+14,3%-3,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,8%+10,9%-6,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,0%+13,0%-5,0 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+6,3%+8,8%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 242,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 301 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,90%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,90%

    ValorR$ 77,5m

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo17,60%

    ValorR$ 57,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,78%

    ValorR$ 41,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 32,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 26,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 22m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 20,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 18,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 17,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 13,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 13,5m

  • LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 13,4m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 11,5m

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 9,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 8,54m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 7,27m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 6,54m

  • OPD IDI/NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 6,27m

  • OPD IDI/VVG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 4,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 4,74m

  • IBIUNA BZ C SEG PORT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,57m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,49m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 301 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,16%

    ValorR$ 75,2m

  • Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,62%

    ValorR$ 63,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,78%

    ValorR$ 41,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 32,5m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 27,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 26,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 21,5m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 20m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 18,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 13,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 13,4m

  • LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 13,4m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 11,5m

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 8,91m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 8,54m

  • Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 7,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 7,27m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 6,54m

Mostrar as outras 174 posições

  • OPD IDI/NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 6,27m

  • OPD IDI/VVG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 4,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 4,74m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,49m

  • OPD IDI/NVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,45m

  • OPD IDI/VVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,92m

  • OPD IDI/VVG3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,9m

  • OPD IDI/VVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,75m

  • OPD IDI/FWC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,45m

  • OPD IDI/VVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 3,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 3,38m

  • OPD IDI/FW8F

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,37m

  • OPD IDI/VV92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,1m

  • OPD IDI/VVG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,7m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,69m

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,65m

  • OPD IDI/FWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,59m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,47m

  • NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,45m

  • OPD IDI/VV93

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,32m

  • OPD IDI/NVH9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2m

  • OPD IDI/NVC0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,75m

  • NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,65m

  • OPD IDI/VVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,59m

  • OPD IDI/FWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,58m

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,54m

  • OPD IDI/FWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,45m

  • OPD IDI/VV94

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,32m

  • OPD IDI/NVH7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,17m

  • OPD IDI/VV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,07m

  • OPD IDI/NVC1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,04m

  • OPD IDI/VV8L

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 823,3k

  • OPD CPM/MV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 667,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 559,2k

  • OPD IDI/NVH6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 482,8k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 456,3k

  • OPD IDI/VV95

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 440,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 346,9k

  • OPD IDI/VV96

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 334,1k

  • OPD IDI/NVH5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 318k

  • OPD IDI/NVC2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 262k

  • OPD CPM/QV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 253,2k

  • OPD IDI/FWHK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 232,9k

  • OPD CPM/UV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 227,5k

  • OPD IDI/FWCN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 214,2k

  • OPD IDI/NV92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 199,4k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 197,9k

  • OPD IDI/FWCP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 195,3k

  • FUT IND/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 167,8k

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 138,1k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 134,4k

  • OPD IDI/FWHJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 130,8k

  • OPD CPM/QV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 128,6k

  • OPD IDI/FWHQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 121k

  • OPD IDI/VV97

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 119,1k

  • OPD CPM/MV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 113,2k

  • OPD IDI/FWFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 111,2k

  • OPD IDI/VVDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 109,8k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 104,5k

  • OPD IDI/FWHP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 103,5k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 103,3k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 96k

  • OPD IDI/FWHL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 91,8k

  • OPD IDI/FWFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 90,2k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 88,8k

  • OPD CPM/UV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 81,6k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 80,8k

  • OPD CPM/QV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 78,4k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 75,4k

  • NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 74,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 73,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 72,9k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 70,4k

  • OPD IDI/VVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 69,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 62,4k

  • OPD IDI/VVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,7k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,9k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 53,5k

  • FUT DOL/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 53,2k

  • OPD IDI/VVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,3k

  • BBASD335 - 16/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42k

  • OPD IDI/VVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,1k

  • OPD IDI/VVB7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,2k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 35,1k

  • OPD IDI/VVB8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,2k

  • OPD IDI/VVB9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,1k

  • OPD IDI/NVH4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,8k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 30,7k

  • OPD IDI/VVBB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,9k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,9k

  • OPD IDI/NVC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,3k

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 26,3k

  • OPD IDI/VV8M

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,2k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14k

  • OPD CPM/UV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,7k

  • OPD IDI/VVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,65k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,52k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,79k

  • OPD IDI/VVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,68k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,21k

  • OPD CPM/QV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,03k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,97k

  • OPD IDI/FWH9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,61k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,92k

  • OPD IDI/FWH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,7k

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,4k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,73k

  • OPD IDI/NVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,11k

  • OPD CPM/UV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,74k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • OPD IDI/FWDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 972,96

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 954,08

  • OPD IDI/NVGR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 755,95

  • FUT DAP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 710,95

  • OPD IDI/FWH6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 648,64

  • OPD IDI/NVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 435,87

  • OPD IDI/NVGW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 343,83

  • OPD IDI/NVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 334,30

  • OPD IDI/NVGM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 282,65

  • OPD IDI/NVGN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 279,26

  • FUT DAP/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 271,50

  • FUT DI1/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 234,35

  • OPD IDI/VVDP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 203,25

  • OPD IDI/NVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 183,56

  • OPD IDI/NVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 181,17

  • OPD IDI/NVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 176,61

  • OPD IDI/VVDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 167,87

  • OPD IDI/VVDN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 146,10

  • OPD IDI/VVDR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 138,62

  • OPD IDI/VVD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 138,62

  • OPD IDI/VVDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 136,92

  • OPD IDI/VVG0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,70

  • OPD IDI/VVFZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,70

  • OPD IDI/NVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 118,36

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 112,22

  • OPD IDI/NVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 102,63

  • OPD IDI/NVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 98,49

  • OPD IDI/NVH2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,10

  • OPD IDI/NVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,54

  • FUT DAP/K55

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 49,72

  • OPD IDI/NVDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,18

  • OPD IDI/NVGL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,18

  • OPD IDI/NVDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,60

  • OPD IDI/NVGG

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,60

  • OPD IDI/FWG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,50

  • OPD IDI/FWG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,50

  • OPD IDI/FWF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,98

  • OPD IDI/FWG0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,98

  • OPD IDI/VVDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,95

  • OPD IDI/VVDH

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,25

  • OPD IDI/VVDK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,70

  • OPD IDI/VVDQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,90

  • OPD IDI/NVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,76

  • OPD IDI/VVDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,46

  • OPD IDI/NVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,71

  • OPD IDI/NVGC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,93

  • OPD IDI/NVDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,93

  • OPD IDI/NVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,24

  • OPD IDI/VVDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,73

  • OPD IDI/VVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,73

  • OPD IDI/NVGP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,51

  • FUT DI1/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,11

  • OPD IDI/NVGQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,78

  • OPD IDI/NVGT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,55

  • OPD IDI/NVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,39

  • OPD IDI/NVCB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,96

  • OPD IDI/NVCF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,96

  • OPD CPM/MV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,17

  • OPD CPM/MV80

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 324,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
194todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 551,1m169,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 226,7m-69,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 226.714.908,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP I

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 305,5m+13,9%-0,3 p.p.
Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 317,1m+10,9%-3,3 p.p.
Flexprev Aliseos FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 318,5m+11,5%-2,7 p.p.
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 324,4m+8,9%-5,3 p.p.
Itaú Flexprev Mcvm FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 327,3m+12,0%-2,2 p.p.
Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 328,3m+9,9%-4,3 p.p.
Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 374,8m+10,2%-4,0 p.p.

Perguntas sobre Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP I?

44.703.269/0001-00 (só os números: 44703269000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP I?

Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna St Prev Fife FIF - CI Multimercado CP I?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,16%), BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,78%). O fundo declarou 194 posições no total, somando R$ 551,1m sobre um patrimônio de R$ 324,4m.

Qual o patrimônio do Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada?

R$ 324.386.520,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.703.269/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 194 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam