Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada
CNPJ 44.703.269/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 324,4m distribuído em 194 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,16%), BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 324,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 194todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 551,1m169,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 226,7m-69,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 226.714.908,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,2m | 23,16% |
| BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,7m | 19,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 41,5m | 12,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 32,5m | 10,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9m | 8,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 26,4m | 8,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 21,5m | 6,62% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20m | 6,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 18,3m | 5,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 5,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 4,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 4,13% |
| LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4m | 4,13% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 3,54% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4m | 3,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 8,91m | 2,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,54m | 2,63% |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,57m | 2,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,27m | 2,24% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,54m | 2,01% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,4m | 1,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,27m | 1,93% |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,81m | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,74m | 1,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 4,49m | 1,38% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,45m | 1,37% |
| OPD IDI/VVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,92m | 1,20% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,9m | 1,20% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,75m | 1,15% |
| OPD IDI/FWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45m | 1,06% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4m | 1,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,38m | 1,04% |
| OPD IDI/FW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,37m | 1,03% |
| OPD IDI/VV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,1m | 0,95% |
| OPD IDI/VVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87m | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,7m | 0,83% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 0,83% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,65m | 0,81% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59m | 0,79% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 0,75% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 0,75% |
| OPD IDI/VV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32m | 0,71% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2m | 0,61% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75m | 0,53% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,51% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 0,48% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58m | 0,48% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54m | 0,47% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,45m | 0,44% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32m | 0,40% |
| OPD IDI/NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,36% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07m | 0,33% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04m | 0,32% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,3k | 0,25% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 667,7k | 0,20% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 559,2k | 0,17% |
| OPD IDI/NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 482,8k | 0,14% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 456,3k | 0,14% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 440,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,10% |
| OPD IDI/VV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,1k | 0,10% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 318k | 0,09% |
| OPD IDI/NVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 262k | 0,08% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 253,2k | 0,07% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,9k | 0,07% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 227,5k | 0,07% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,2k | 0,06% |
| OPD IDI/NV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,4k | 0,06% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 197,9k | 0,06% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 195,3k | 0,06% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 167,8k | -0,05% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 138,1k | -0,04% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 134,4k | -0,04% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,8k | 0,04% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,6k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121k | 0,03% |
| OPD IDI/VV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,1k | 0,03% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,2k | 0,03% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,2k | 0,03% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,8k | 0,03% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,5k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,5k | 0,03% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 103,3k | -0,03% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,8k | 0,02% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,2k | 0,02% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 88,8k | -0,02% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,6k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,8k | 0,02% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,4k | 0,02% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 75,4k | -0,02% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,5k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 73,7k | -0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 72,9k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,4k | -0,02% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,8k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,4k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,7k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,9k | 0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 53,5k | -0,01% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 53,2k | -0,01% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,3k | 0,01% |
| BBASD335 - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,1k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,2k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,1k | -0,01% |
| OPD IDI/VVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,1k | 0,00% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,9k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,3k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,3k | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,65k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,52k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,79k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,68k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,21k | 0,00% |
| OPD CPM/QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,97k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,61k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,92k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,7k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,73k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,11k | 0,00% |
| OPD CPM/UV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,74k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| OPD IDI/FWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 972,96 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 954,08 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 755,95 | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 710,95 | 0,00% |
| OPD IDI/FWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 648,64 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435,87 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 343,83 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,30 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,65 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 279,26 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 271,50 | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,35 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 203,25 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 183,56 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,17 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 176,61 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,87 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,10 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,62 | 0,00% |
| OPD IDI/VVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,62 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,92 | 0,00% |
| OPD IDI/VVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,70 | 0,00% |
| OPD IDI/VVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,70 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,36 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 112,22 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,63 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,49 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,10 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,54 | 0,00% |
| FUT DAP/K55 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,72 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,18 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,18 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,60 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,60 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,50 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,50 | 0,00% |
| OPD IDI/FWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,98 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,98 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,95 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,25 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,70 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,90 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,76 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,46 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,71 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,93 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,93 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,24 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,73 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,73 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,51 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,11 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,78 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,55 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,39 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,96 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,96 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,17 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 194 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam