Multimercado
Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 47.545.149/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access Vinland Macro Plus FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 47.545.149/0001-10: rendeu +3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,3m e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,08%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,90%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 365 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,2% | +14,3% | +11,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,0% | +10,9% | -13,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,7% | +13,0% | -13,7 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,5% | +3,2% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 365 investimentos finais. Os maiores: 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587 - venc. 2050-12-28 (31,15%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (21,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,15%
ValorR$ 4,23m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,27%
ValorR$ 2,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,50%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 2,02m
IBOV IBO/
IBOVT500Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 1,68m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 1,45m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 1,42m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 971,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 879k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 786,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 785,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 771,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 654,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 651,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 614,6k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 598,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 577,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 538,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 468,4k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 8147,275307 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 458,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 435,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 392,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 373,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 365 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Plus P FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,08%
ValorR$ 11,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 215,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,63k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,95k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,89k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.892,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access Vinland Macro Plus FIF em Cotas de FI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 3Axb Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,77m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sameside Alocação II Fundo de Investimento MultimercadoR$ 3,12m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| J17 Orion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9,43m | -53,1% | -67,3 p.p. |
| BB Espelho Multimercado ADAM Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,4m | +25,1% | +10,9 p.p. |
| Oceana O3 Dbb FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,3m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Qr Bitcoin Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,6m | -5,9% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Access Vinland Macro Plus FIF em Cotas de FI Multimercado?
47.545.149/0001-10 (só os números: 47545149000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Vinland Macro Plus FIF em Cotas de FI Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Vinland Macro Plus FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,08%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,90%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do Access Vinland Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 11.329.191,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.545.149/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam