Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.614.111/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,6m distribuído em 85 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (65,87%), JBS N.V. DR2 (26,17%), JBSS32 (26,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,9m225,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,3m-126,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.303.513,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32m | 65,87% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,7m | 26,17% |
| JBSS32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 26,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,86m | 18,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,54m | 11,38% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,32m | 8,87% |
| BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,32m | 8,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 5,86% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,73m | 5,60% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 5,60% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 4,63% |
| VTRU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,25m | 4,63% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 2,34% |
| CPELON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 2,34% |
| APROPRIACAO EQI TERMO | Ações de empresas brasileiras | R$ 804,7k | 1,65% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 708,7k | 1,45% |
| LWSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 708,7k | 1,45% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 671k | 1,37% |
| CSN ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 671k | 1,37% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 509,8k | 1,04% |
| BRADPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,8k | 1,04% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,8k | 1,00% |
| BRADON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 489,8k | 1,00% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 487,6k | 1,00% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 487,6k | 1,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,1k | 0,84% |
| CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 413,1k | 0,84% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 369,6k | 0,76% |
| PETRPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 369,6k | 0,76% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,7k | 0,75% |
| ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 366,7k | 0,75% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,1k | 0,61% |
| CXSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 301,1k | 0,61% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,5k | 0,55% |
| EMBJ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 271,5k | 0,55% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 269,4k | 0,55% |
| INBR32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269,4k | 0,55% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,8k | 0,44% |
| BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,8k | 0,44% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217k | 0,44% |
| SLCE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 217k | 0,44% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,2k | 0,42% |
| RAPTPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 207,2k | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 157,4k | 0,32% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,9k | 0,30% |
| WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,9k | 0,30% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,9k | 0,30% |
| MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,9k | 0,30% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,1k | 0,30% |
| SBS ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,1k | 0,30% |
| TERRASANTAPA ON NMVer LAND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,7k | 0,30% |
| LAND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,7k | 0,30% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125k | 0,25% |
| ABCB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125k | 0,25% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,8k | 0,14% |
| MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,8k | 0,14% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,6k | 0,12% |
| LREN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,6k | 0,12% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47k | 0,09% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47k | 0,09% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,4k | 0,09% |
| PLPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,4k | 0,09% |
| IMC S/A ON NMVer MEAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,2k | 0,08% |
| MEAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,2k | 0,08% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 39,5k | 0,08% |
| AURA33 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,5k | 0,08% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,4k | 0,07% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,4k | 0,07% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9k | 0,05% |
| PCAR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,9k | 0,05% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8k | 0,05% |
| QUAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,05% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,04% |
| TUPYON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,5k | 0,04% |
| AZT ENERGIA ONVer AZTE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1k | 0,03% |
| AZTE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,03% |
| AZEVEDO PNVer AZEV4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,02% |
| AZEV4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,02% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,02% |
| II PN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72k | 0,00% |
| BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,00 | 0,00% |
| LJQQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam