Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 40.054.275/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,19b distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,19b99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 486,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 486.745,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 409,4m | 34,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 395,5m | 33,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 77,9m | 6,56% |
| EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,6m | 4,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 2,30% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,84% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,77% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 1,72% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 1,55% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 1,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 1,26% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 1,23% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,73% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,91m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,31% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,27% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,24% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,23% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,21% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 243,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam