Renda fixa

Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 40.054.275/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Eqi Liquidez FIF RF, CNPJ 40.054.275/0001-22: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,19b e 20.332 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,19b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 191 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 20.332Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/04/2025
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,9%	+10,9%	+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,2%	+13,0%	+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,7%	+12,4%	+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 61,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 191 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,80%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,52%
ValorR$ 409,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,81%
ValorR$ 401,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 80,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 32,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 27,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 21,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 21,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 20,5m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 18,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 17,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 16,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 15m
BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 14,6m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 12,7m
Ver a ficha de JBSS32
JBSS32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 12,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,85m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,91m
DEB
PCHSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,73m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,34m
Ver a ficha de BBSE3
BBSE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,31m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,24m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,89m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,67m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,52%
ValorR$ 409,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,34%
ValorR$ 395,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 77,9m
Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 48,6m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 27,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 21,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 21,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 20,5m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 18,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 17,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 16,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 15m
BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 14,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,67m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,73m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,24m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,89m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,71m

Mostrar as outras 29 posições

BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,67m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,24m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,91m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,75m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,51m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,21m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,17m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,12m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,08m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,86m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 422,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 331,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 326,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 312,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 293,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 258,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 251,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 243,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 179,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 677,15

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,19bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 49todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,19b99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 486,7k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 486.745,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Eqi Liquidez FIF RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FimR$ 4,86m neste fundo · carteira de set/2026
Superprev Br Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FimR$ 375,1k neste fundo · carteira de nov/2025
Itapema Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 371,3k neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,14b	+15,2%	+1,0 p.p.
Santorini Ref DI Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,18b	+14,2%	0,0 p.p.
Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,18b	+14,3%	+0,1 p.p.
Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,18b	+14,1%	0,0 p.p.
Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,19b	+14,4%	+0,2 p.p.
Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 1,2b	+7,3%	-6,9 p.p.
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,21b	-7,9%	-22,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Eqi Liquidez FIF RF?

40.054.275/0001-22 (só os números: 40054275000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Eqi Liquidez FIF RF?

Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Eqi Liquidez FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,56%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 1,19b sobre um patrimônio de R$ 1,19b.

Qual o patrimônio do Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 1.186.044.427,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.054.275/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam