Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.854.925/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,6m distribuído em 174 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,80%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,88%). R$ 19,9m (40,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 174todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m58,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,9m40,91% do patrimônio
Sobram R$ 19.883.934,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,33m | 4,80% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 3,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,4k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,5k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,31% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 174 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam