Renda fixa
BB Renda Fixa Irf-m1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.188.920/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF Irf-m1 Corporate LP FIC FIF, CNPJ 52.188.920/0001-89: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,6m e 36 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Auditoria (0,01%), CVM_diferida (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA IRF-M1 CORPORATE LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 36Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2023
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +8,2% | +9,8% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Irf-m1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (37,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,79%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,52%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,28%
ValorR$ 5,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 4,25m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 60,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,21k
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,18k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,1k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,37k
Custo_Cetip
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PROV.AUDIT 30/06/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 596,44
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,15
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,80
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,56
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,44
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,62
DI FUTURO BMF - 04/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,50
DI FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,00
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,00
Ajuste_Cota_Neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
DI FUTURO BMF - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 748,36
DI FUTURO BMF - 01/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,28k
Sem detalhamento: BB RENDA FIXA IRF-M1 CORPORATE LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.188.920/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 10,9k
Sem detalhamento: BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.188.878/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 12,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Irf-m1 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 36,6m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,68k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,87k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,09
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,88
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,6m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.570,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Renda Fixa Irf-m1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Irf-m1 Corporate LP FIC FIF?
52.188.920/0001-89 (só os números: 52188920000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA IRF-M1 CORPORATE LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Irf-m1 Corporate LP FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Irf-m1 Corporate LP FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Irf-m1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Auditoria (0,01%), CVM_diferida (0,01%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 36,6m sobre um patrimônio de R$ 36,6m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Irf-m1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 36.552.021,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.188.920/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam