Previdência
Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.511.570/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult, CNPJ 51.511.570/0001-87: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 375,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,67%). R$ 5,74m (1,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 375,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.337 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/07/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 153,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.337 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,67%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,53%
ValorR$ 88,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,37%
ValorR$ 87,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 66,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 24,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 22,1m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2232 - venc. 2048-11-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 10,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 10,1m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14398670,0307 - venc. 2048-10-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 9,76m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14689685,6299 - venc. 2048-10-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 9,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4663 - venc. 2050-11-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 7,5m
BRADESCO PN REC N1
BBDC10Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 6,65m
Sem detalhamento: ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (51.511.570/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,74m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2232 - venc. 2047-09-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,83m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4,13m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2232 - venc. 2049-12-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,87m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,8m
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5548999,4668 - venc. 2047-07-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,74m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4630502,1465 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,13m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,07m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4663 - venc. 2050-04-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,98m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,91m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 132575,5787 - venc. 2048-10-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,89m
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 33407362,858 - venc. 2047-12-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,74m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.337 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,53%
ValorR$ 88,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,37%
ValorR$ 87,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 66,4m
Itaú Optimus Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 24,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 19,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 7,39m
BRADESCO PN REC N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 6,65m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4,13m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,91m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,91m
TERMO X SCS F704 - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,5k
TERMO X SCS Z601 - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,2k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 375,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 370m98,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,74m1,53% do patrimônio
Sobram R$ 5.737.044,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Itaú Optimus Titan Fc Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 366,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 8,86m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Estratégia Sulamérica Asg FIC FIF RF Cred Priv Is Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 249,9m | — | — |
| Brasilprev Fix Estratégia 2035 IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,3m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Bradesco Vgbl - V1530 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Itaú Optimus Titan Fc Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Bradesco Pgbl/vgbl Rv 30/10 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 374,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 375,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379m | +11,5% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult?
51.511.570/0001-87 (só os números: 51511570000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,67%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 370m sobre um patrimônio de R$ 375,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 375.742.719,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.511.570/0001-87, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.737.044,85 — 1,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam