Brasilprev Rt Afam Prev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.699.695/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Rt Afam Prev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 375,6m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,39%), BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 375,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 395m105,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5m-5,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.475.192,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 129,2m | 34,39% |
| BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 64m | 17,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37m | 9,84% |
| BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8m | 9,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 32,5m | 8,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,7m | 4,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 3,41% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,64m | 2,56% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,64m | 2,56% |
| BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA ITAÚ OPTIMUS TITAN FC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,28m | 2,46% |
| BRASILPREV TOP ESTRATEGIA CLARITAS QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,01m | 2,39% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 1,60% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,60% |
| BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,83m | 1,55% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 1,02% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,99% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,90% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,3k | 0,09% |
| GESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,4k | 0,01% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,3k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,12k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,9k | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 646,38 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 583,52 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam