Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.726.917/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 388,3m distribuído em 144 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (7,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 388,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 144todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 388,9m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 549,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 549.534,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 41,8m | 10,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,7m | 7,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 4,58% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 4,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 2,93% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 2,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 2,12% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 2,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 1,99% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 1,93% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,19m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 1,72% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 1,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,8m | 1,23% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,13% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 1,07% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 1,01% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 1,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 1,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,98% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,97% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,93% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 0,90% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,90% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,34m | 0,86% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 0,81% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 0,79% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 0,79% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,77% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,84m | 0,73% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,64% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,60% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,60% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24m | 0,57% |
| SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,21m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,54% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,52% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,52% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,51% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,49% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,42% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,42% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,42% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,41% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,36% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,36% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,34% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,33% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 0,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,31% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,26% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,26% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,4k | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,2k | 0,24% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,7k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,9k | 0,20% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,7k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 771,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,9k | 0,16% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,4k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 482,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,10% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,5k | 0,09% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,9k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 274,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,9k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,03% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam