Outros
Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 42.407.344/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário CIC Multimercado CP Previdenciária, CNPJ 42.407.344/0001-60: tem patrimônio de R$ 5,66m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (95,34%), ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA (4,69%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST ALFAPREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,66m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 317 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 317 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (60,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (58,51%), NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 (53,67%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo60,20%
ValorR$ 3,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo58,51%
ValorR$ 3,31m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,67%
ValorR$ 3,04m
NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,52%
ValorR$ 2,86m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,53%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo42,62%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo40,36%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,89%
ValorR$ 1,64m
NTN-P/TESOURO/080120/150525/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,54%
ValorR$ 1,56m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,67%
ValorR$ 1,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,23%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,07%
ValorR$ 1,31m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,68%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 1,21m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,60%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 802,9k
IBIU BZ PREV SEGR PO
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 792k
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 589,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 535,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 478,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 223,6k
OPD IDI/NTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 222,8k
OPD IDI/NTC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 214,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 185,9k
LTN-P/TESOURO/110222/010129/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 185,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 317 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,34%
ValorR$ 5,4m
Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 266k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,05k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,38k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 237,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,66mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,67m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.090,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/10/2025 | +4,8% | +11,5% | -6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +1,3% | +3,2% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +25,5% | +11,6 p.p. |
| Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,63m | — | — |
| Tork Long Only Itaú Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,66m | — | — |
| Gsales Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,68m | — | — |
| Obb Zermatt Equity Total Return FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,7m | — | — |
Perguntas sobre Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário CIC Multimercado CP Previdenciária?
42.407.344/0001-60 (só os números: 42407344000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ST ALFAPREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (95,34%), ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA (4,69%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,67m sobre um patrimônio de R$ 5,66m.
Qual o patrimônio do Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitada?
R$ 5.661.164,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.407.344/0001-60, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam