Investimento no exterior
G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.574.268/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
G5 Jllp FIF Multimercado CP, CNPJ 44.574.268/0001-02: tem patrimônio de R$ 45,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,53%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,84%), BNY MELLON U.S. DOLL (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 JLLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.328 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/12/2021
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.328 investimentos finais. Os maiores: MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.327.272/0001-02) (55,53%), BNY MELLON U.S. DOLL (6,85%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,07%). Retrato de jan/2025.
MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.327.272/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo55,53%
ValorR$ 25,2m
BNY MELLON U.S. DOLL
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 3,1m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,12m
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.865.964/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 948,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 731,3k
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.914.292/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 626,6k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.453.289/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 519,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 398,2k
Sem detalhamento: SPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.916.553/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 394,7k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 392k
BANCO BTG PACTU - venc. 2032-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 377,1k
Sem detalhamento: SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.012.270/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 349,8k
Austral II Fundo de Investimento em Participações (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 343,1k
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.948.698/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 328,3k
G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.791.358/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 308,7k
G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.463.408/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 230k
DEB
ASII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 216,7k
DEB
GREL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 185,5k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC (58.569.331/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 175,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.912.298/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 156,2k
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALL PRIVATE CRED II SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 137,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 136,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.328 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Medsystems B24 FIDC Segmento Recebiveis Comeciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,53%
ValorR$ 25,2m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 4,01m
BNY MELLON U.S. DOLL
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 3,1m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,5m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,12m
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 948,3k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 626,6k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 475,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 398,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2032-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 377,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 373,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 356,3k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 330,1k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 328,3k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 317,1k
BTG Pactual Tactical Bonds Pre II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 205,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 96,6k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 77,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,71k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,26k
PERSHING
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,4m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.053,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/04/2025 | -7,6% | +3,8% | -11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -59,8% | +10,9% | -70,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +524,4% | +13,0% | +511,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ando Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 42,6m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 44,5m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Investport Draga FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Leto Select Premium FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,2m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 45,3m | — | — |
| Guerreiro II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +22,2% | +8,0 p.p. |
Perguntas sobre G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Jllp FIF Multimercado CP?
44.574.268/0001-02 (só os números: 44574268000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 JLLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Jllp FIF Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Jllp FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,53%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,84%), BNY MELLON U.S. DOLL (6,85%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 45,4m sobre um patrimônio de R$ 45,3m.
Qual o patrimônio do G5 Jllp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 45.315.208,66 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.574.268/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam