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Investimento no exterior

Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 42.934.733/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Ercma II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 42.934.733/0001-43: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: 051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (99,91%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,13%), ValoresaPagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ERCMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+21,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
14/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+16,0%+10,5%+5,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-11,3%+10,9%-22,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,2%+13,0%+6,2 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+1,8%+5,5%-3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,7m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,73k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.476 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (22,58%), Valores a Pagar (12,48%), CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90) (9,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo22,58%

    ValorR$ 8,73m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo12,48%

    ValorR$ 4,83m

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 3,5m

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 2,22m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 2,11m

  • MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.123.492/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 1,86m

  • V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.267.680/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 1,83m

  • CAP. COMPROM PASSIVO

    Outros

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,5m

  • Cap Comprome ATIVO

    Outros

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,5m

  • SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 1,41m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,28m

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 1,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,16m

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,04m

  • MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 867,8k

  • LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 848,3k

  • ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 785,3k

  • BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 682,8k

  • TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (49.489.928/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 675,5k

  • RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (50.739.342/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 671,1k

  • Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 666,4k

  • SCALE-UP VENTURES II L.P.

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 534,5k

  • SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.820.170/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 532,1k

  • LG INFORMATICA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 498,1k

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 416,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.476 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 051 Ercma II B Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado - Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,91%

    ValorR$ 44,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 59,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 27,8k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,6m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 55,7k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 55.658,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Solutions Rígel Premium Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39,9m——
G5 Feeder Vc Valor III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 43m-8,3%-22,8 p.p.
Mtak 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 43m-15,2%-29,7 p.p.
Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,7m+0,8%-13,6 p.p.
Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,2m+8,6%-5,8 p.p.
Letra 3 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,4m+13,3%-1,2 p.p.
Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 44,5m+21,3%+6,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Ercma II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

42.934.733/0001-43 (só os números: 42934733000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ERCMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ercma II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ercma II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (99,91%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,13%), ValoresaPagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 44,6m sobre um patrimônio de R$ 44,5m.

Qual o patrimônio do Ercma II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 44.528.105,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.934.733/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam