Multimercado
Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.506.088/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Azaleia FIF Multimercado CP, CNPJ 30.506.088/0001-89: rendeu +1,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (20,06%), SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (20,01%), SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (19,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/06/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,9% | +10,5% | -11,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,5% | +13,0% | -6,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 150,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (67,67%), DEB (18,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo67,67%
ValorR$ 44,4m
DEB
BZEP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,18m
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,82m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 717,6k
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 609k
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.902/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 579,6k
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 497,1k
CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (39.977.091/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 480,4k
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 (44.544.223/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 362,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 317,7k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 268,9k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 267k
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.466.443/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 215,6k
JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 172,3k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 166,3k
JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 144,4k
FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 131,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 79,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,1k
SUBCLASSE B (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,5k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.257.559/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,9k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,06%
ValorR$ 11,5m
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,01%
ValorR$ 11,5m
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,94%
ValorR$ 11,5m
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 5,76m
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 5,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 5,2m
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Profissional) Fi Cotas Fi Multimercado CP Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,68m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 946,4k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 623,3k
Pátria Private Equity Vii Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 589,1k
Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 529,5k
Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 315,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 235,2k
Headline XP Venture Capital 3 Feeder 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 224,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.409,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Venice Rc Arsenale Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Atlas Trust Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CPcarteira de ago/2026 | R$ 55,8m | — | — |
| Araban Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 56,1m | +25,3% | +11,8 p.p. |
| Podium Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 56,5m | — | — |
| C6 Carbon Portfólio Global 2 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,5m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Itaú Algarve Feeder Coffee Unique FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,4m | +1,4% | -13,1 p.p. |
Perguntas sobre Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Azaleia FIF Multimercado CP?
30.506.088/0001-89 (só os números: 30506088000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Azaleia FIF Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Azaleia FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (20,06%), SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (20,01%), SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. - venc. 2036-01-12 (19,94%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 57,5m sobre um patrimônio de R$ 57,4m.
Qual o patrimônio do Azaleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 57.425.063,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.506.088/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam