Participações (FIP)
Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.076.417/0001-02 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Cwb II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.076.417/0001-02: tem patrimônio de R$ 504,1m. Fundo fechado, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: KAMINARI S.A. - venc. 2028-12-18 (99,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CWB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 504,1m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
KAMINARI S.A. - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 502,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 874,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 481,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 504,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 504,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.999,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Zulu Corp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 11,8m |
| BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 501,2m |
| Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 504,1m |
| Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 504,2m |
| Garonne Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 521,8m |
| Kinea Private Equity V Feeder Institucional I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 523,8m |
| Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 529,2m |
Perguntas sobre Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cwb II FI em Participações Multiestratégia?
53.076.417/0001-02 (só os números: 53076417000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CWB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cwb II FI em Participações Multiestratégia?
Fidd Administração de Recursos LTDA, com administração de Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são KAMINARI S.A. - venc. 2028-12-18 (99,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 504,1m sobre um patrimônio de R$ 504,1m.
Qual o patrimônio do Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 504.073.433,74 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.076.417/0001-02, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam