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Investimento no exterior

Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.272.963/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Guaiuba FIF Multimercado, CNPJ 28.272.963/0001-63: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,31%), SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,19%), ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GUAIUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.558 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/08/2017
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,9%+10,5%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,3%+14,3%+6,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,2%+10,9%-7,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,9%+12,4%-10,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-2,7%+1,9%-4,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,05m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.558 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (10,02%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06) (8,38%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (8,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 1,39m

  • GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,38%

    ValorR$ 1,16m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 1,11m

  • Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 1,08m

  • ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 902,2k

  • TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 859,8k

  • PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 788,4k

  • ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.285.889/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 684,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 656,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 640,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 465,8k

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 408,5k

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 393,8k

  • IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 385,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 360,2k

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 327,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 266,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 244,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 228,9k

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 216,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 186,3k

  • 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 183k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 168,2k

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.902/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 147,6k

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6487933,6832 - venc. 2050-06-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 140,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.558 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,31%

    ValorR$ 1,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,94%

    ValorR$ 1,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 1,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 955,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 932,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 846,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 841k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 826,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 699,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 692,4k

  • SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 678,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Optimus Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 502,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse Ibiuna Long Short Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 408,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 407,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 362k

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) II Fi em Cotas de Fi Multimercado CP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 163,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Private Equity Vii Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 147,3k

  • XP Selection Alternativo Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 121,3k

  • Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 109,9k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 7 posições

  • Headline XP Venture Capital 3 Feeder 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 74,7k

  • Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 60,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 35,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,23k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,32k

  • Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,1m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,5k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.461,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,9m-7,6%-22,1 p.p.
Leste Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,1m-44,5%-59,0 p.p.
Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 14,1m+11,2%-3,3 p.p.
L2l Unique FIF Cic - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,2m+6,6%-7,9 p.p.
Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,2m+11,8%-2,7 p.p.
UBS Mnv Value Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,4m+12,9%-1,6 p.p.
Heritage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 14,4m+11,9%-2,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Guaiuba FIF Multimercado?

28.272.963/0001-63 (só os números: 28272963000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUAIUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Guaiuba FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Guaiuba FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,31%), SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,19%), ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,94%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 14,1m sobre um patrimônio de R$ 14,1m.

Qual o patrimônio do Guaiuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 14.130.024,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.272.963/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam