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UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 47.103.323/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

UBS Arcanjo FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 47.103.323/0001-74: tem patrimônio de R$ 6,79m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,04%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,91%), JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC (12,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ARCANJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,79m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
340 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,13m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 340 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (37,66%), VALORES A RECEBER (37,32%), Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.137.326/0001-68) (6,28%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo37,66%

    ValorR$ 16,2m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo37,32%

    ValorR$ 16,1m

  • Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.137.326/0001-68)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 2,71m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.700.369/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 2,59m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT (41.000.792/0001-81)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 2,22m

  • Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 1,9m

  • EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,44m

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 356046,92 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,33m

  • Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,08m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 993,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 858,5k

  • JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 752,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 751,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 727,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 693k

  • Sem detalhamento: JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.300/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 671,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 644,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 537,5k

  • VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.827.518/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 528,9k

  • Sem detalhamento: UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (42.905.023/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 514k

  • Sem detalhamento: UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (40.209.257/0001-72)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 499,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 444,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 351,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 328,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 340 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Eb Fibra - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,04%

    ValorR$ 1,5m

  • CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,91%

    ValorR$ 1,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Bossanova Hy Advisory - FIC FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,55%

    ValorR$ 852,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 763,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,60%

    ValorR$ 652,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Pe Xii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 508,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Pe Ix Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 322,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 273,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 238,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Private Equity I Advisory Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 148,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 127,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Pe II Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 127,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 82,4k

  • UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,34k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,94

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,79mno mês de nov/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,95m102,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 164,7k-2,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 164.724,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 12/12/2025+7,8%+13,6%-5,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,9%+10,9%-4,0 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+5,9%+11,8%-5,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Manager Perfin Utilities FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 5,5m
Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial IIcarteira de jan/2025R$ 5,84m
Giant Imab FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,6m
Volpi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 6,73m
UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 6,79m
Quantique Quark Sc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 6,82m
Igfwm Desempenho Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,83m

Perguntas sobre UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Arcanjo FIC de FIF - Multimercado CP?

47.103.323/0001-74 (só os números: 47103323000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ARCANJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,04%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,91%), JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC (12,55%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 6,95m sobre um patrimônio de R$ 6,79m.

Qual o patrimônio do UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?

R$ 6.790.216,04 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.103.323/0001-74, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam