Ações e renda variável
BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre
CNPJ 48.373.538/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre, CNPJ 48.373.538/0001-78: rendeu -7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,5m e 1.805 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EQUATORIAL ON NM (19,59%), SABESP ON NM (12,08%), ENERGISA UNT ED N2 (11,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS - CARTEIRA LIVRE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.805Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,6% | +11,6% | -23,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,0% | +14,3% | +10,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,0% | +10,9% | -35,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +16,8% | +10,8% | +6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,59%
ValorR$ 9,31m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 5,74m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 5,24m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 4,74m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 4,35m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 4,25m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 3,35m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,99m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 2,75m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,97m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,82m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 206,4k
Outros
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,9m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 412,8k-0,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 412.818,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,5m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Itaú Dallas 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,9m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Ujay Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,9m | -1,7% | -15,8 p.p. |
| Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 54,2m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Morro Vermelho Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Libertas FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +0,1% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre?
48.373.538/0001-78 (só os números: 48373538000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS - CARTEIRA LIVRE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON NM (19,59%), SABESP ON NM (12,08%), ENERGISA UNT ED N2 (11,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 47,9m sobre um patrimônio de R$ 47,5m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livre?
R$ 47.489.391,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.373.538/0001-78, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam