Fts Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 51.126.461/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fts Value Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,9m distribuído em 35 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,72%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FTS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.406,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 11,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,31m | 8,72% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 8,15% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,94m | 7,75% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 2,61m | 6,88% |
| JP MORGAN CHASE CO | Ações de empresas no exterior | R$ 2,29m | 6,03% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,99m | 5,23% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 1,89m | 4,98% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 4,58% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 3,89% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 3,50% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,24m | 3,26% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 951,4k | 2,50% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 706k | 1,86% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 701,6k | 1,84% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,3k | 1,83% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Outros investimentos no exterior | R$ 685,4k | 1,80% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,1k | 1,80% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666,1k | 1,75% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 660k | 1,74% |
| HCA HEALTHCARE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 622,2k | 1,64% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 567,7k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 501,1k | 1,32% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 436,7k | 1,15% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,5k | 1,09% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390,3k | 1,02% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,4k | 0,63% |
| ISHARES MSCI INTERNATIONAL QUALITY FACTOR ETF | Outros fundos no exterior | R$ 194,2k | 0,51% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,6k | 0,42% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | Outros investimentos no exterior | R$ 149,8k | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 121,7k | 0,32% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105k | 0,27% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 68,1k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,2k | 0,07% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam