Ações e renda variável
Fts Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 51.126.461/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fts Value FIA, CNPJ 51.126.461/0001-46: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,72%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FTS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,3% | +14,3% | +5,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +10,2% | +5,0% | +5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 3,31m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 3,09m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 2,94m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 2,61m
JP MORGAN CHASE CO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,29m
NVIDIA CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,99m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,89m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,74m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,48m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,33m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,24m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 951,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 706k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 701,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 697,3k
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 685,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 683,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 666,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 660k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
HCA HEALTHCARE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 622,2k
VISA INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 567,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 501,1k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 436,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 413,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 390,3k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 240,4k
ISHARES MSCI INTERNATIONAL QUALITY FACTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 194,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 162,6k
SIMON PROPERTY GROUP INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 149,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 121,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 105k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 68,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.406,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fts Value Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | +35,2% | +21,0 p.p. |
| Bradesco Brasil Capital 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,4m | -10,8% | -25,0 p.p. |
| Sharp Long Biased K Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 47,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 48,1m | -27,9% | -42,0 p.p. |
| Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Fts Value Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Fts Value FIA?
51.126.461/0001-46 (só os números: 51126461000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FTS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fts Value FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fts Value FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fts Value Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,72%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,15%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 38m sobre um patrimônio de R$ 37,9m.
Qual o patrimônio do Fts Value Fundo de Investimento em Ações?
R$ 37.927.435,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.126.461/0001-46, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam