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Ações e renda variável

Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 11.003.123/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Direct JGP Equity FIF em Ações, CNPJ 11.003.123/0001-00: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,3m e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,93%). R$ 47,9m (99,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 48,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
180 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
22Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/12/2009

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
20,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-6,7%+11,6%-18,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+27,0%+14,3%+12,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-17,3%+10,9%-28,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,3%+13,0%+10,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,9%+12,4%-13,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,4%+1,4%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,10%), JGP OFFSHORE CLASS B (10,34%), ITAUSA PN EJ N1 (9,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 8,64m

  • JGP OFFSHORE CLASS B

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo10,34%

    ValorR$ 5,92m

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,53%

    ValorR$ 5,46m

    Ver a ficha de ITSA4

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 5,09m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 4,39m

  • Ação ordinária

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 4,22m

    Ver a ficha de EQTL3

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 3,52m

  • Certificado de depósito de ações

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 3,2m

    Ver a ficha de ENGI11

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 3,17m

    Ver a ficha de VBBR3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 3,15m

    Ver a ficha de CPLE3

  • Certificado de depósito de ações

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a ficha de BPAC11

  • Ação ordinária

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1,79m

    Ver a ficha de SMFT3

  • Ação ordinária

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 1,75m

    Ver a ficha de ENEV3

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,22m

    Ver a ficha de VALE3

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,11m

    Ver a ficha de ITUB4

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 947,4k

    Ver a ficha de AXIA3

  • DEB

    LIGHC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 912,7k

  • DEB

    LIGT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 869,4k

  • DEB

    LIGHD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 833,4k

  • Ação ordinária

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 784,9k

    Ver a ficha de SUZB3

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 521,8k

  • DEB

    LIGHB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 501,9k

  • TENDA ON NM

    TEND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 363,8k

    Ver a ficha de TEND3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 320,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 450k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 48,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 450k0,93% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 47,9m99,07% do patrimônio

Sobram R$ 47.851.752,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Direct JGP Equity FIF em Ações

27 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ryo Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 43,4m+8,7%-5,5 p.p.
Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 48,3m-3,0%-17,2 p.p.
C6 Techinvest Brasil Dividendos Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50,6m+13,2%-1,0 p.p.
Absoluto Partners 2 Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,4m+4,4%-9,8 p.p.
Vav Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 54,1m-4,8%-19,0 p.p.
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,9m-12,4%-26,6 p.p.
Lego Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 66,2m-4,8%-19,0 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Direct JGP Equity FIF em Ações?

11.003.123/0001-00 (só os números: 11003123000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Direct JGP Equity FIF em Ações?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Direct JGP Equity FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,93%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 450k sobre um patrimônio de R$ 48,3m.

Qual o patrimônio do Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 48.301.752,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.003.123/0001-00, classe CLASSES - FIF.

O Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 47.851.752,58 — 99,07% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam