Ações e renda variável
Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.709.249/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ghia Alocação Renda Variável FIC de Ações, CNPJ 61.709.249/0001-65: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,5m e 223 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ghia Gestão de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,56%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,56%), ValoresaPagar (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 251 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 223Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ghia Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,7% | +4,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 251 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (6,82%), ULTRAPAR ON NM (5,89%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 2,39m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 2,07m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,52m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,39m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,35m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,27m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,22m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LONG-ONLY CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,14m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,11m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 979,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 804k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 798,7k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 679,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 609,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 570,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 564,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 555,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 544,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 521,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 489,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 486,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 251 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ghia Alocação Renda Variável Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,56%
ValorR$ 36m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 571,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 60,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,6m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,4k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.446,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ghia Alocação Renda Variável FIC de Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade LimitadaR$ 3,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Indianapolis Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amw Global Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 29,7m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Access China Advantage Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 36,5m | — | — |
| Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36,5m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Jurubaiba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,2m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Guepardo CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Kz Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 43,4m | -27,0% | -41,2 p.p. |
| Brm Carbyne Voyage Fechado Fundo de Investi- Mento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 62m | -79,0% | -93,2 p.p. |
Perguntas sobre Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ghia Alocação Renda Variável FIC de Ações?
61.709.249/0001-65 (só os números: 61709249000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ghia Alocação Renda Variável FIC de Ações?
Ghia Gestão de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ghia Alocação Renda Variável FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,56%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,56%), ValoresaPagar (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 36,6m sobre um patrimônio de R$ 36,5m.
Qual o patrimônio do Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 36.509.008,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.709.249/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam