Investimento no exterior
UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.230.168/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Roka 95 Ei FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 44.230.168/0001-69: rendeu +18,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 846,9m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,72%), ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,14%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 846,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 512 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/09/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +18,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +14,4% | +11,5% | +2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,4% | +14,3% | +13,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,7% | +10,9% | +8,8 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,9% | +0,9% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 512 investimentos finais. Os maiores: ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.147.925/0001-26) (30,65%), Sem detalhamento: UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.483.853/0001-10) (24,25%), BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (4,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.147.925/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,65%
ValorR$ 256,4m
Sem detalhamento: UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.483.853/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo24,25%
ValorR$ 202,9m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 33,6m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 21,8m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 20,7m
SUBCLASSE A (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 14,7m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 13,7m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 12,5m
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.736.474/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 11,4m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 10,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 9,24m
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,49m
SUBCLASSE C (62.812.661/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,38m
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,32m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.275/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,21m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,83m
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,74m
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,65m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 1030500 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,26m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,24m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,14m
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,03m
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,89m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 512 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,72%
ValorR$ 294,1m
Roka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,14%
ValorR$ 255,3m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 29,7m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 24,8m
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 20,9m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 19,8m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 14,7m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 13,5m
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 11,3m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 11m
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,4m
Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,48m
Subclasse C
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 7,26m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,46m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,36m
UBS JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,91m
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,72m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,64m
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 5,36m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 1030500 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,26m
Mostrar as outras 39 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,12m
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,04m
CSHG Th Cw Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,02m
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,91m
Whg Bewater Growth I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,3m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,03m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,9m
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,84m
Central Real Estate I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,65m
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,5m
Subclasse G
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,47m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.2 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,97m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,96m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,9m
Athon Energia ESG I Fip Infraestrutura - Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,85m
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,84m
Subclasse C Classe Roca Magma Multiestrategia Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,7m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,55m
Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,5m
Treecorp Fundo de Investimento em Participações III Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,42m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,39m
UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,34m
Trigger Saude II Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,29m
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,24m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,77m
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,63m
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,45m
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,44m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,42m
Cf4 FII Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,27m
Subclasse a do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,17m
Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,12m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 667,7k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 410,3k
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 183,9k
Sj Au Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,2k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 532,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 846,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 59todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 854,7m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,8m-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.801.979,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cancale II 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtadacarteira de set/2026 | R$ 785,2m | +21,8% | +8,0 p.p. |
| Brisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 824,9m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Driller Br Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 837,3m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 846,9m | +18,9% | +4,9 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 885,1m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Eclipseon Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 903,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 929,9m | +1,4% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Roka 95 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
44.230.168/0001-69 (só os números: 44230168000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Roka 95 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Roka 95 Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,72%), ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,14%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,50%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 854,7m sobre um patrimônio de R$ 846,9m.
Qual o patrimônio do UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 846.919.678,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.230.168/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam