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Direitos creditórios (FIDC)

Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

CNPJ 48.330.553/0001-39 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Somacred Consignado Público FIC FI Direitos Creditórios, CNPJ 48.330.553/0001-39: tem patrimônio de R$ 23,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,50%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,48%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ujay Capital Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/04/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,50%

    ValorR$ 22,9m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 344,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,92k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,17k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,2m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,33k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.333,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Somacred Consignado Público FIC FI Direitos Creditórios

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (05/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025-42,9%+14,3%-57,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,7%+10,9%+7,8 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+10,3%+8,5%+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Orram High Yield Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 22m
Opera I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 22,6m
Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 23,2m
Homma Invest FIC de FIDC - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,6m
Wcp II FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,6m
Singular Lutece Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 23,7m
Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,1m

Perguntas sobre Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Somacred Consignado Público FIC FI Direitos Creditórios?

48.330.553/0001-39 (só os números: 48330553000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somacred Consignado Público FIC FI Direitos Creditórios?

Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Somacred Consignado Público FIC FI Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,50%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,48%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.

Qual o patrimônio do Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?

R$ 23.235.023,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.330.553/0001-39, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam