Investimento no exterior
Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 38.658.204/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jequitibá FIF em Ações IE, CNPJ 38.658.204/0001-97: rendeu +1,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 929,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PLATANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,30%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,18%), SANTANDER PB EUCALIPTO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (6,46%). R$ 546,2m (58,73% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 929,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/11/2020
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,2% | +11,6% | -15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,5% | +14,3% | -11,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,8% | +12,4% | -38,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,4% | +1,4% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 371,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 884 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (38.658.204/0001-97) (51,67%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60) (9,85%), KLABIN S/A UNT N2 (8,28%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (38.658.204/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo51,67%
ValorR$ 479,7m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 91,4m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 76,9m
Sem detalhamento: ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (46.479.753/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 47,7m
SANTANDER PB EUCALIPTO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (63.005.096/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 46,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 39,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 24,9m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 22,9m
LAND ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 19,4m
AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (57.692.612/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 13,5m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 11,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 11,4m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 10,7m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,49m
250348198 - VALE SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 8,07m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,86m
250491047 - BRADESPAR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,67m
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.660/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,84m
DEB
VERTL6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 5,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 5,87m
DEBENT SIMPLES PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - VERTJ6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 5,86m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,82m
QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.521.704/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,65m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,18m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 884 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Platano Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,30%
ValorR$ 160,9m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 94,7m
Santander Pb Eucalipto Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 60,1m
Itaú Amg Unique Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 48,9m
Itaú Amg Credit Opportunities II Unique FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,4m
Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 6,41m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,27m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 102,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 929,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 383,7m41,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 546,2m58,73% do patrimônio
Sobram R$ 546.159.321,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jequitibá FIF em Ações IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Progresso Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 930,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Global Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 705,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 929,1m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 929,9m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 960,2m | — | — |
| Bfl Quarenta e Sete Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 960,5m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 961,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| UBS Top Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,06b | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jequitibá FIF em Ações IE?
38.658.204/0001-97 (só os números: 38658204000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jequitibá FIF em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jequitibá FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PLATANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,30%), KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,18%), SANTANDER PB EUCALIPTO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (6,46%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 383,7m sobre um patrimônio de R$ 929,9m.
Qual o patrimônio do Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 929.902.722,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.658.204/0001-97, classe CLASSES - FIF.
O Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 546.159.321,63 — 58,73% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam