Investimento no exterior
UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.483.853/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Roka Equities FIF Multimercado, CNPJ 49.483.853/0001-10: rendeu +73,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 294,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (1,00%), VALORES A PAGAR (0,79%), DISPONIBILIDADES (0,00%). R$ 288,8m (98,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 294,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +73,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/12/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +73,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 59,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +38,5% | +10,5% | +28,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +68,2% | +14,3% | +53,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +41,8% | +10,9% | +31,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,57m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 428,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 346 investimentos finais. Os maiores: AURA 360 DR3 (23,03%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (12,49%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (6,05%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo23,03%
ValorR$ 58,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 31,5m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 15,3m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 13,1m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 10,3m
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 9,6m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 7,49m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 6,67m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 6,28m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 5,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 17325000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,58m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 5,5m
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BTG PACTUAL S.A. - COE:BPAC:231227
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,06m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,99m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,71m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,67m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,56m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,97m
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 82300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,51m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 346 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,97m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,34m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 294,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,3m1,79% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 288,8m98,20% do patrimônio
Sobram R$ 288.829.356,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Roka Equities FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 294,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 194,4m | — | — |
| We Silver 51 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 260,9m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,9m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Dbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 277,3m | -7,2% | -21,7 p.p. |
| Insights Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 288,7m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 292,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 294,1m | +73,5% | +59,0 p.p. |
Perguntas sobre UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Roka Equities FIF Multimercado?
49.483.853/0001-10 (só os números: 49483853000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no UBS Roka Equities FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (1,00%), VALORES A PAGAR (0,79%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 5,3m sobre um patrimônio de R$ 294,1m.
Qual o patrimônio do UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 294.133.881,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.483.853/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O UBS Roka Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 288.829.356,12 — 98,20% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam