Nord At Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.915.515/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Nord At Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,5m distribuído em 16 posições. As maiores: INTER CO DR2 (23,65%), PRINER ON NM (17,56%), PRIO ON NM (12,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,4m100,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 901,5k-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 901.500,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 23,3m | 23,65% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 17,56% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 12,69% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 11,05% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,5m | 6,59% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,18m | 5,25% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 5,03% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 5,01% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 4,49% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35m | 4,41% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 881k | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 785,1k | 0,79% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 676,4k | 0,68% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 450,8k | 0,45% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,9k | 0,13% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam