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Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 31.820.799/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado CP, CNPJ 31.820.799/0001-96: tem patrimônio de R$ 98,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD (26,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 98,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD (50.768.516/0001-59) (26,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,69%). Retrato de jan/2025.

  • RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD (50.768.516/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo26,44%

    ValorR$ 26,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,96%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,69%

    ValorR$ 17,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 8,88m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 6,7m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 5,54m

  • MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.591.284/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 5,2m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200226

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    LVTC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 3,42m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.984.909/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,82m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,56m

  • FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.829.761/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,2m

  • COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,58m

  • LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.796.967/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 693,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 437,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 337,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 308,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 53,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Recovery Lex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira - Responsabilidade Limitad

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,44%

    ValorR$ 26,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,95%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,65%

    ValorR$ 17,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,96%

    ValorR$ 8,87m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 6,7m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 5,54m

  • Moleiro Consignado FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 5,2m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200226

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 3,42m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,55m

  • Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,2m

  • COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,58m

  • Loft II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 687,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 437,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 335,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 308,6k

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 267,7k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 98,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 110m111,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,1m-11,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.074.206,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 22/04/2025-3,0%+3,8%-6,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-75,2%+10,9%-86,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-17,7%+13,0%-30,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-5,1%+12,4%-17,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Abs Part Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 97,3m
Lupa 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 98,2m
JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 98,7m
Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 98,9m
Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 98,9m
Jmc II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 99,2m
Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 99,9m

Perguntas sobre Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado CP?

31.820.799/0001-96 (só os números: 31820799000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD (26,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,65%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 110m sobre um patrimônio de R$ 98,9m.

Qual o patrimônio do Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 98.930.500,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.820.799/0001-96, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam