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Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.328.494/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nord At 45 FIF em Ações, CNPJ 47.328.494/0001-00: tem patrimônio de R$ 5,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,94%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,24%), VALORES A PAGAR (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORD AT 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 84,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: INTER CO DR2 (23,16%), PRINER ON NM (17,20%), PRIO ON NM (16,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo23,16%
ValorR$ 1,25m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,20%
ValorR$ 928,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,83%
ValorR$ 908,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 621k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 379,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 348,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 277,9k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 266,1k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 240,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 47,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 47,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 32,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,9k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,44k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,09k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nord At Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,94%
ValorR$ 5,29m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 121,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 15,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,09k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,43m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,4k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.431,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/07/2026 | -4,6% | +7,3% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -28,1% | +10,9% | -39,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -7,9% | +4,3% | -12,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Pactual Tactical Bonds Pre Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 5,36m |
| Bradesco Franklin Wellington Tech Long And Short FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 5,37m |
| Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 5,39m |
| Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,4m |
| Absolute Hiker II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,4m |
| Moat Capital Equity Hedge Multimercado Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,4m |
| Ap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,41m |
Perguntas sobre Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Nord At 45 FIF em Ações?
47.328.494/0001-00 (só os números: 47328494000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORD AT 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,94%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,24%), VALORES A PAGAR (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,43m sobre um patrimônio de R$ 5,4m.
Qual o patrimônio do Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.398.090,50 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.328.494/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam