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JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.271.730/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
JGP Equity Master FIF de Ações, CNPJ 09.271.730/0001-00: tem patrimônio de R$ 98,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (18,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,54%), JGP OFFSHORE CLASS B (10,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (18,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,54%), JGP OFFSHORE CLASS B (10,11%). Retrato de nov/2025.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 14,4m
JGP OFFSHORE CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 9,98m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 9,75m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 9,21m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 6,51m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 6,09m
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 6,04m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 4,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 4,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
LIGHC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,84m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,47m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,46m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,13m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,07m
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,96m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,77m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,01m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,98m
DEB
LIGHC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,97m
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,58m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,36m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,21m
DEB
LIGHD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,15m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 17,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 14,4m
JGP OFFSHORE CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 9,98m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 9,48m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 9,14m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 6,47m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 6,06m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 4,13m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 4m
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,84m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,46m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,46m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 3,32m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,03m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,96m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,38m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,36m
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,02m
Mostrar as outras 36 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,97m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,97m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,91m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,54m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,15m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 958,3k
DEBS/LIGHT/150422/131137/60444437000146
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 956,2k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 853,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 681,1k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 405,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 308,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 210,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 196,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
FUT WDO/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
CASH/CASH16/BRCASHN05OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,97
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,72
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,07
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 56todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,3m133,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5m-33,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.549.086,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 08/12/2025 | +30,4% | +13,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,2% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Abs Part Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 97,3m |
| Occam Cdi 30 S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,6m |
| Lupa 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 98,2m |
| JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 98,7m |
| Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 98,9m |
| Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 98,9m |
| Jmc II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 99,2m |
Perguntas sobre JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Equity Master FIF de Ações?
09.271.730/0001-00 (só os números: 09271730000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (18,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,54%), JGP OFFSHORE CLASS B (10,11%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 132,3m sobre um patrimônio de R$ 98,7m.
Qual o patrimônio do JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 98.740.303,41 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.271.730/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam