JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.271.730/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,7m distribuído em 56 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (18,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,54%), JGP OFFSHORE CLASS B (10,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 132,3m133,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5m-33,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.549.086,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9m | 18,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 14,4m | 14,54% |
| JGP OFFSHORE CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 9,98m | 10,11% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,48m | 9,59% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,14m | 9,25% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,47m | 6,54% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,06m | 6,14% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,13m | 4,18% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 4,05% |
| COPEL PNA N1Ver CPLE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,99m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 3,88% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,46m | 3,50% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46m | 3,50% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32m | 3,36% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 3,06% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 2,99% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 2,40% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 2,39% |
| COPEL PNA N1Ver CPLE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,99% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,97m | 1,99% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 1,93% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 1,55% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,36m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,16% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 958,3k | 0,97% |
| DEBS/LIGHT/150422/131137/60444437000146 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 956,2k | 0,96% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 853,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,1k | 0,68% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,9k | 0,41% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,4k | 0,31% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 210,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| FUT WDO/F26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07k | 0,00% |
| CASH/CASH16/BRCASHN05OR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,97 | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,72 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 101,07 | 0,00% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam